国泰民裕进取灵活配置混合 (006354.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-10 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29退市时间2025-03-10总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.5622元 (2025-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-12.15% (8250 / 8701) |
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国泰民裕进取灵活配置混合(006354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2025-03-07 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2025-03-06 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2025-03-05 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2025-03-04 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2025-03-03 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2025-02-28 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2025-02-27 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2025-02-26 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2025-02-25 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2025-02-24 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2025-02-21 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2025-02-20 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2025-02-19 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2025-02-18 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2025-02-17 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2025-02-14 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2025-02-13 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2025-02-12 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2025-02-11 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2025-02-10 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2025-02-07 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2025-02-06 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2025-02-05 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2025-01-27 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2025-01-24 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2025-01-23 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2025-01-22 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-01-21 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2025-01-20 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2025-01-17 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2025-01-16 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-01-15 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2025-01-14 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2025-01-13 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2025-01-10 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2025-01-09 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2025-01-08 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2025-01-07 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2025-01-06 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2025-01-03 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2025-01-02 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-12-31 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-12-30 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-12-27 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-12-26 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-12-25 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-12-24 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-12-23 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-12-20 | 0.5690元 | 0.5690元 |