国泰民裕进取灵活配置混合 (006354.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-10 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29退市时间2025-03-10总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.5622元 (2025-03-10) 持仓换手率525.25% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.15% (8250 / 8701) |
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国泰民裕进取灵活配置混合(006354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,770.86万 | 39.11% |
| (其中) 股票 | 1,770.86万 | 39.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,671.04万 | 36.91% |
| (其中) 债券 | 1,671.04万 | 36.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,067.07万 | 23.57% |
| 4 | 其他资产 | 18.57万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,073.67万 | 23.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.97万 | 4.00% |
| 金融业 | 146.06万 | 3.23% |
| 采矿业 | 134.91万 | 2.98% |
| 建筑业 | 90.19万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 60.18万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.39万 | 0.69% |
| 房地产业 | 22.07万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.22万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.21万 | 0.34% |
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