易方达安瑞短债债券C (006320.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0055元 (2026-02-06) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5184 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券C(006320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0055元 | 1.1725元 |
| 2026-02-05 | 1.0054元 | 1.1724元 |
| 2026-02-04 | 1.0054元 | 1.1724元 |
| 2026-02-03 | 1.0054元 | 1.1724元 |
| 2026-02-02 | 1.0053元 | 1.1723元 |
| 2026-01-30 | 1.0052元 | 1.1722元 |
| 2026-01-29 | 1.0052元 | 1.1722元 |
| 2026-01-28 | 1.0052元 | 1.1722元 |
| 2026-01-27 | 1.0051元 | 1.1721元 |
| 2026-01-26 | 1.0051元 | 1.1721元 |
| 2026-01-23 | 1.0050元 | 1.1720元 |
| 2026-01-22 | 1.0049元 | 1.1719元 |
| 2026-01-21 | 1.0049元 | 1.1719元 |
| 2026-01-20 | 1.0048元 | 1.1718元 |
| 2026-01-19 | 1.0047元 | 1.1717元 |
| 2026-01-16 | 1.0046元 | 1.1716元 |
| 2026-01-15 | 1.0046元 | 1.1716元 |
| 2026-01-14 | 1.0046元 | 1.1716元 |
| 2026-01-13 | 1.0045元 | 1.1715元 |
| 2026-01-12 | 1.0045元 | 1.1715元 |
| 2026-01-09 | 1.0044元 | 1.1714元 |
| 2026-01-08 | 1.0044元 | 1.1714元 |
| 2026-01-07 | 1.0043元 | 1.1713元 |
| 2026-01-06 | 1.0043元 | 1.1713元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.1713元 |
| 2025-12-31 | 1.0041元 | 1.1711元 |
| 2025-12-30 | 1.0040元 | 1.1710元 |
| 2025-12-29 | 1.0040元 | 1.1710元 |
| 2025-12-26 | 1.0039元 | 1.1709元 |
| 2025-12-25 | 1.0038元 | 1.1708元 |
| 2025-12-24 | 1.0038元 | 1.1708元 |
| 2025-12-23 | 1.0038元 | 1.1708元 |
| 2025-12-22 | 1.0037元 | 1.1707元 |
| 2025-12-19 | 1.0036元 | 1.1706元 |
| 2025-12-18 | 1.0035元 | 1.1705元 |
| 2025-12-17 | 1.0034元 | 1.1704元 |
| 2025-12-16 | 1.0034元 | 1.1704元 |
| 2025-12-15 | 1.0034元 | 1.1704元 |
| 2025-12-12 | 1.0053元 | 1.1703元 |
| 2025-12-11 | 1.0053元 | 1.1703元 |
| 2025-12-10 | 1.0053元 | 1.1703元 |
| 2025-12-09 | 1.0052元 | 1.1702元 |
| 2025-12-08 | 1.0052元 | 1.1702元 |
| 2025-12-05 | 1.0051元 | 1.1701元 |
| 2025-12-04 | 1.0051元 | 1.1701元 |
| 2025-12-03 | 1.0052元 | 1.1702元 |
| 2025-12-02 | 1.0051元 | 1.1701元 |
| 2025-12-01 | 1.0051元 | 1.1701元 |
| 2025-11-28 | 1.0050元 | 1.1700元 |
| 2025-11-27 | 1.0050元 | 1.1700元 |