易方达安瑞短债债券C (006320.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0051元 (2026-04-08) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5172 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券C(006320) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.003 元 | 5.72亿 | 171.74万元 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.002 元 | 4.26亿 | 85.21万元 | 0.20% | 1.39% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.005 元 | 4.79亿 | 239.61万元 | 0.50% | |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.002 元 | 5.63亿 | 112.60万元 | 0.20% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.005 元 | 4.21亿 | 210.47万元 | 0.50% | |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.006 元 | 5.82亿 | 349.42万元 | 0.60% | 2.47% |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.007 元 | 9.02亿 | 631.54万元 | 0.69% | |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.006 元 | 5.04亿 | 302.46万元 | 0.59% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.006 元 | 4.85亿 | 290.76万元 | 0.59% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.012 元 | 3.95亿 | 474.54万元 | 1.18% | 1.77% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.006 元 | 3.20亿 | 191.82万元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |