易方达安瑞短债债券C (006320.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5380 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券(006319) 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券C(006320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.1770元 |
| 2026-06-04 | 1.0070元 | 1.1770元 |
| 2026-06-03 | 1.0070元 | 1.1770元 |
| 2026-06-02 | 1.0070元 | 1.1770元 |
| 2026-06-01 | 1.0069元 | 1.1769元 |
| 2026-05-29 | 1.0069元 | 1.1769元 |
| 2026-05-28 | 1.0068元 | 1.1768元 |
| 2026-05-27 | 1.0068元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.0067元 | 1.1767元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.1767元 |
| 2026-05-22 | 1.0066元 | 1.1766元 |
| 2026-05-21 | 1.0066元 | 1.1766元 |
| 2026-05-20 | 1.0066元 | 1.1766元 |
| 2026-05-19 | 1.0065元 | 1.1765元 |
| 2026-05-18 | 1.0065元 | 1.1765元 |
| 2026-05-15 | 1.0064元 | 1.1764元 |
| 2026-05-14 | 1.0064元 | 1.1764元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.1763元 |
| 2026-05-12 | 1.0062元 | 1.1762元 |
| 2026-05-11 | 1.0062元 | 1.1762元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.1761元 |
| 2026-05-07 | 1.0061元 | 1.1761元 |
| 2026-05-06 | 1.0060元 | 1.1760元 |
| 2026-04-30 | 1.0059元 | 1.1759元 |
| 2026-04-29 | 1.0058元 | 1.1758元 |
| 2026-04-28 | 1.0058元 | 1.1758元 |
| 2026-04-27 | 1.0058元 | 1.1758元 |
| 2026-04-24 | 1.0057元 | 1.1757元 |
| 2026-04-23 | 1.0056元 | 1.1756元 |
| 2026-04-22 | 1.0056元 | 1.1756元 |
| 2026-04-21 | 1.0055元 | 1.1755元 |
| 2026-04-20 | 1.0055元 | 1.1755元 |
| 2026-04-17 | 1.0054元 | 1.1754元 |
| 2026-04-16 | 1.0053元 | 1.1753元 |
| 2026-04-15 | 1.0053元 | 1.1753元 |
| 2026-04-14 | 1.0053元 | 1.1753元 |
| 2026-04-13 | 1.0053元 | 1.1753元 |
| 2026-04-10 | 1.0052元 | 1.1752元 |
| 2026-04-09 | 1.0052元 | 1.1752元 |
| 2026-04-08 | 1.0051元 | 1.1751元 |
| 2026-04-07 | 1.0051元 | 1.1751元 |
| 2026-04-03 | 1.0050元 | 1.1750元 |
| 2026-04-02 | 1.0049元 | 1.1749元 |
| 2026-04-01 | 1.0048元 | 1.1748元 |
| 2026-03-31 | 1.0048元 | 1.1748元 |
| 2026-03-30 | 1.0047元 | 1.1747元 |
| 2026-03-27 | 1.0046元 | 1.1746元 |
| 2026-03-26 | 1.0046元 | 1.1746元 |
| 2026-03-25 | 1.0045元 | 1.1745元 |
| 2026-03-24 | 1.0045元 | 1.1745元 |