易方达安瑞短债债券C (006320.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0051元 (2026-04-08) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5172 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券C(006320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0051元 | 1.1751元 |
| 2026-04-07 | 1.0051元 | 1.1751元 |
| 2026-04-03 | 1.0050元 | 1.1750元 |
| 2026-04-02 | 1.0049元 | 1.1749元 |
| 2026-04-01 | 1.0048元 | 1.1748元 |
| 2026-03-31 | 1.0048元 | 1.1748元 |
| 2026-03-30 | 1.0047元 | 1.1747元 |
| 2026-03-27 | 1.0046元 | 1.1746元 |
| 2026-03-26 | 1.0046元 | 1.1746元 |
| 2026-03-25 | 1.0045元 | 1.1745元 |
| 2026-03-24 | 1.0045元 | 1.1745元 |
| 2026-03-23 | 1.0044元 | 1.1744元 |
| 2026-03-20 | 1.0043元 | 1.1743元 |
| 2026-03-19 | 1.0043元 | 1.1743元 |
| 2026-03-18 | 1.0042元 | 1.1742元 |
| 2026-03-17 | 1.0041元 | 1.1741元 |
| 2026-03-16 | 1.0041元 | 1.1741元 |
| 2026-03-13 | 1.0040元 | 1.1740元 |
| 2026-03-12 | 1.0040元 | 1.1740元 |
| 2026-03-11 | 1.0039元 | 1.1739元 |
| 2026-03-10 | 1.0039元 | 1.1739元 |
| 2026-03-09 | 1.0068元 | 1.1738元 |
| 2026-03-06 | 1.0066元 | 1.1736元 |
| 2026-03-05 | 1.0065元 | 1.1735元 |
| 2026-03-04 | 1.0065元 | 1.1735元 |
| 2026-03-03 | 1.0064元 | 1.1734元 |
| 2026-03-02 | 1.0064元 | 1.1734元 |
| 2026-02-27 | 1.0063元 | 1.1733元 |
| 2026-02-26 | 1.0063元 | 1.1733元 |
| 2026-02-25 | 1.0062元 | 1.1732元 |
| 2026-02-24 | 1.0062元 | 1.1732元 |
| 2026-02-13 | 1.0057元 | 1.1727元 |
| 2026-02-12 | 1.0057元 | 1.1727元 |
| 2026-02-11 | 1.0056元 | 1.1726元 |
| 2026-02-10 | 1.0056元 | 1.1726元 |
| 2026-02-09 | 1.0056元 | 1.1726元 |
| 2026-02-06 | 1.0055元 | 1.1725元 |
| 2026-02-05 | 1.0054元 | 1.1724元 |
| 2026-02-04 | 1.0054元 | 1.1724元 |
| 2026-02-03 | 1.0054元 | 1.1724元 |
| 2026-02-02 | 1.0053元 | 1.1723元 |
| 2026-01-30 | 1.0052元 | 1.1722元 |
| 2026-01-29 | 1.0052元 | 1.1722元 |
| 2026-01-28 | 1.0052元 | 1.1722元 |
| 2026-01-27 | 1.0051元 | 1.1721元 |
| 2026-01-26 | 1.0051元 | 1.1721元 |
| 2026-01-23 | 1.0050元 | 1.1720元 |
| 2026-01-22 | 1.0049元 | 1.1719元 |
| 2026-01-21 | 1.0049元 | 1.1719元 |
| 2026-01-20 | 1.0048元 | 1.1718元 |