国联策略优选混合C (006315.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆叶天垚基金类型混合型成立日期2019-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7915元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (745 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联策略优选混合(006314) |
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国联策略优选混合C(006315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.7915元 | 3.1935元 |
| 2026-07-16 | 2.9573元 | 3.3593元 |
| 2026-07-15 | 3.0254元 | 3.4274元 |
| 2026-07-14 | 3.0752元 | 3.4772元 |
| 2026-07-13 | 3.0072元 | 3.4092元 |
| 2026-07-10 | 3.1322元 | 3.5342元 |
| 2026-07-09 | 3.1784元 | 3.5804元 |
| 2026-07-08 | 3.1504元 | 3.5524元 |
| 2026-07-07 | 3.2397元 | 3.6417元 |
| 2026-07-06 | 3.3231元 | 3.7251元 |
| 2026-07-03 | 3.3426元 | 3.7446元 |
| 2026-07-02 | 3.3437元 | 3.7457元 |
| 2026-07-01 | 3.4461元 | 3.8481元 |
| 2026-06-30 | 3.4298元 | 3.8318元 |
| 2026-06-29 | 3.3806元 | 3.7826元 |
| 2026-06-26 | 3.3548元 | 3.7568元 |
| 2026-06-25 | 3.4520元 | 3.8540元 |
| 2026-06-24 | 3.4137元 | 3.8157元 |
| 2026-06-23 | 3.3373元 | 3.7393元 |
| 2026-06-22 | 3.4055元 | 3.8075元 |
| 2026-06-18 | 3.2876元 | 3.6896元 |
| 2026-06-17 | 3.2396元 | 3.6416元 |
| 2026-06-16 | 3.1658元 | 3.5678元 |
| 2026-06-15 | 3.1195元 | 3.5215元 |
| 2026-06-12 | 3.0107元 | 3.4127元 |
| 2026-06-11 | 2.9751元 | 3.3771元 |
| 2026-06-10 | 2.9827元 | 3.3847元 |
| 2026-06-09 | 3.0159元 | 3.4179元 |
| 2026-06-08 | 2.9091元 | 3.3111元 |
| 2026-06-05 | 2.9994元 | 3.4014元 |
| 2026-06-04 | 3.0390元 | 3.4410元 |
| 2026-06-03 | 3.0204元 | 3.4224元 |
| 2026-06-02 | 2.9829元 | 3.3849元 |
| 2026-06-01 | 2.9549元 | 3.3569元 |
| 2026-05-29 | 3.0271元 | 3.4291元 |
| 2026-05-28 | 3.1022元 | 3.5042元 |
| 2026-05-27 | 3.1118元 | 3.5138元 |
| 2026-05-26 | 3.1370元 | 3.5390元 |
| 2026-05-25 | 3.1690元 | 3.5710元 |
| 2026-05-22 | 3.1332元 | 3.5352元 |
| 2026-05-21 | 3.0705元 | 3.4725元 |
| 2026-05-20 | 3.1632元 | 3.5652元 |
| 2026-05-19 | 3.1125元 | 3.5145元 |
| 2026-05-18 | 3.1133元 | 3.5153元 |
| 2026-05-15 | 3.1232元 | 3.5252元 |
| 2026-05-14 | 3.1516元 | 3.5536元 |
| 2026-05-13 | 3.2309元 | 3.6329元 |
| 2026-05-12 | 3.1840元 | 3.5860元 |
| 2026-05-11 | 3.1959元 | 3.5979元 |
| 2026-05-08 | 3.1376元 | 3.5396元 |