国联策略优选混合C (006315.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆叶天垚基金类型混合型成立日期2019-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3426元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (941 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联策略优选混合(006314) |
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国联策略优选混合C(006315) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.72元 | 7.26亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.63元 | 3.29亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.54元 | 1.19亿 | 4,675.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 1.36亿 | 6,715.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 1.58亿 | 8,824.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 1.13亿 | 6,315.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.72元 | 1.46亿 | 8,464.83万元 | -- |