国联策略优选混合C (006315.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆叶天垚基金类型混合型成立日期2019-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0107元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.36% (903 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联策略优选混合(006314) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联策略优选混合C(006315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.0107元 | 3.4127元 |
| 2026-06-11 | 2.9751元 | 3.3771元 |
| 2026-06-10 | 2.9827元 | 3.3847元 |
| 2026-06-09 | 3.0159元 | 3.4179元 |
| 2026-06-08 | 2.9091元 | 3.3111元 |
| 2026-06-05 | 2.9994元 | 3.4014元 |
| 2026-06-04 | 3.0390元 | 3.4410元 |
| 2026-06-03 | 3.0204元 | 3.4224元 |
| 2026-06-02 | 2.9829元 | 3.3849元 |
| 2026-06-01 | 2.9549元 | 3.3569元 |
| 2026-05-29 | 3.0271元 | 3.4291元 |
| 2026-05-28 | 3.1022元 | 3.5042元 |
| 2026-05-27 | 3.1118元 | 3.5138元 |
| 2026-05-26 | 3.1370元 | 3.5390元 |
| 2026-05-25 | 3.1690元 | 3.5710元 |
| 2026-05-22 | 3.1332元 | 3.5352元 |
| 2026-05-21 | 3.0705元 | 3.4725元 |
| 2026-05-20 | 3.1632元 | 3.5652元 |
| 2026-05-19 | 3.1125元 | 3.5145元 |
| 2026-05-18 | 3.1133元 | 3.5153元 |
| 2026-05-15 | 3.1232元 | 3.5252元 |
| 2026-05-14 | 3.1516元 | 3.5536元 |
| 2026-05-13 | 3.2309元 | 3.6329元 |
| 2026-05-12 | 3.1840元 | 3.5860元 |
| 2026-05-11 | 3.1959元 | 3.5979元 |
| 2026-05-08 | 3.1376元 | 3.5396元 |
| 2026-05-07 | 3.1491元 | 3.5511元 |
| 2026-05-06 | 3.1174元 | 3.5194元 |
| 2026-04-30 | 3.0684元 | 3.4704元 |
| 2026-04-29 | 3.0412元 | 3.4432元 |
| 2026-04-28 | 2.9988元 | 3.4008元 |
| 2026-04-27 | 3.0323元 | 3.4343元 |
| 2026-04-24 | 3.0109元 | 3.4129元 |
| 2026-04-23 | 2.9906元 | 3.3926元 |
| 2026-04-22 | 3.0423元 | 3.4443元 |
| 2026-04-21 | 2.9984元 | 3.4004元 |
| 2026-04-20 | 2.9809元 | 3.3829元 |
| 2026-04-17 | 2.9728元 | 3.3748元 |
| 2026-04-16 | 2.9812元 | 3.3832元 |
| 2026-04-15 | 2.9039元 | 3.3059元 |
| 2026-04-14 | 2.9117元 | 3.3137元 |
| 2026-04-13 | 2.8775元 | 3.2795元 |
| 2026-04-10 | 2.8534元 | 3.2554元 |
| 2026-04-09 | 2.8294元 | 3.2314元 |
| 2026-04-08 | 2.8338元 | 3.2358元 |
| 2026-04-07 | 2.7310元 | 3.1330元 |
| 2026-04-03 | 2.7312元 | 3.1332元 |
| 2026-04-02 | 2.7527元 | 3.1547元 |
| 2026-04-01 | 2.7860元 | 3.1880元 |
| 2026-03-31 | 2.7225元 | 3.1245元 |