华宝宝丰高等级债券C (006301.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5405 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券(006300) 、华宝宝丰高等级债券D |
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华宝宝丰高等级债券C(006301) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 90.65万 | 87.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 93.08万 | 89.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 40.43万 | 39.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 32.13万 | 30.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 31.86万 | 30.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 36.95万 | 35.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 38.94万 | 37.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 63.02万 | 60.57万元 | -- |