华宝宝丰高等级债券C (006301.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-02-24) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5249 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券A 、华宝宝丰高等级债券D |
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华宝宝丰高等级债券C(006301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0401元 | 1.1811元 |
| 2026-02-13 | 1.0398元 | 1.1808元 |
| 2026-02-12 | 1.0398元 | 1.1808元 |
| 2026-02-11 | 1.0397元 | 1.1807元 |
| 2026-02-10 | 1.0397元 | 1.1807元 |
| 2026-02-09 | 1.0397元 | 1.1807元 |
| 2026-02-06 | 1.0396元 | 1.1806元 |
| 2026-02-05 | 1.0396元 | 1.1806元 |
| 2026-02-04 | 1.0395元 | 1.1805元 |
| 2026-02-03 | 1.0395元 | 1.1805元 |
| 2026-02-02 | 1.0394元 | 1.1804元 |
| 2026-01-30 | 1.0394元 | 1.1804元 |
| 2026-01-29 | 1.0394元 | 1.1804元 |
| 2026-01-28 | 1.0393元 | 1.1803元 |
| 2026-01-27 | 1.0393元 | 1.1803元 |
| 2026-01-26 | 1.0393元 | 1.1803元 |
| 2026-01-23 | 1.0392元 | 1.1802元 |
| 2026-01-22 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-01-21 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-01-20 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-01-19 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-01-16 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-01-15 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-01-14 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-01-13 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-01-12 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-01-09 | 1.0390元 | 1.1800元 |
| 2026-01-08 | 1.0391元 | 1.1801元 |
| 2026-01-07 | 1.0390元 | 1.1800元 |
| 2026-01-06 | 1.0390元 | 1.1800元 |
| 2026-01-05 | 1.0390元 | 1.1800元 |
| 2025-12-31 | 1.0390元 | 1.1800元 |
| 2025-12-30 | 1.0390元 | 1.1800元 |
| 2025-12-29 | 1.0389元 | 1.1799元 |
| 2025-12-26 | 1.0389元 | 1.1799元 |
| 2025-12-25 | 1.0388元 | 1.1798元 |
| 2025-12-24 | 1.0388元 | 1.1798元 |
| 2025-12-23 | 1.0388元 | 1.1798元 |
| 2025-12-22 | 1.0387元 | 1.1797元 |
| 2025-12-19 | 1.0386元 | 1.1796元 |
| 2025-12-18 | 1.0386元 | 1.1796元 |
| 2025-12-17 | 1.0385元 | 1.1795元 |
| 2025-12-16 | 1.0385元 | 1.1795元 |
| 2025-12-15 | 1.0384元 | 1.1794元 |
| 2025-12-12 | 1.0384元 | 1.1794元 |
| 2025-12-11 | 1.0384元 | 1.1794元 |
| 2025-12-10 | 1.0383元 | 1.1793元 |
| 2025-12-09 | 1.0383元 | 1.1793元 |
| 2025-12-08 | 1.0383元 | 1.1793元 |
| 2025-12-05 | 1.0382元 | 1.1792元 |