华宝宝丰高等级债券C (006301.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5405 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券(006300) 、华宝宝丰高等级债券D |
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华宝宝丰高等级债券C(006301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.1832元 |
| 2026-05-11 | 1.0422元 | 1.1832元 |
| 2026-05-08 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-05-07 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-05-06 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-04-30 | 1.0422元 | 1.1832元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.1832元 |
| 2026-04-28 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-04-27 | 1.0420元 | 1.1830元 |
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-04-23 | 1.0420元 | 1.1830元 |
| 2026-04-22 | 1.0419元 | 1.1829元 |
| 2026-04-21 | 1.0418元 | 1.1828元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.1828元 |
| 2026-04-17 | 1.0417元 | 1.1827元 |
| 2026-04-16 | 1.0416元 | 1.1826元 |
| 2026-04-15 | 1.0415元 | 1.1825元 |
| 2026-04-14 | 1.0414元 | 1.1824元 |
| 2026-04-13 | 1.0414元 | 1.1824元 |
| 2026-04-10 | 1.0414元 | 1.1824元 |
| 2026-04-09 | 1.0414元 | 1.1824元 |
| 2026-04-08 | 1.0414元 | 1.1824元 |
| 2026-04-07 | 1.0414元 | 1.1824元 |
| 2026-04-03 | 1.0414元 | 1.1824元 |
| 2026-04-02 | 1.0413元 | 1.1823元 |
| 2026-04-01 | 1.0411元 | 1.1821元 |
| 2026-03-31 | 1.0413元 | 1.1823元 |
| 2026-03-30 | 1.0414元 | 1.1824元 |
| 2026-03-27 | 1.0411元 | 1.1821元 |
| 2026-03-26 | 1.0410元 | 1.1820元 |
| 2026-03-25 | 1.0409元 | 1.1819元 |
| 2026-03-24 | 1.0409元 | 1.1819元 |
| 2026-03-23 | 1.0408元 | 1.1818元 |
| 2026-03-20 | 1.0408元 | 1.1818元 |
| 2026-03-19 | 1.0408元 | 1.1818元 |
| 2026-03-18 | 1.0408元 | 1.1818元 |
| 2026-03-17 | 1.0407元 | 1.1817元 |
| 2026-03-16 | 1.0407元 | 1.1817元 |
| 2026-03-13 | 1.0407元 | 1.1817元 |
| 2026-03-12 | 1.0405元 | 1.1815元 |
| 2026-03-11 | 1.0405元 | 1.1815元 |
| 2026-03-10 | 1.0405元 | 1.1815元 |
| 2026-03-09 | 1.0405元 | 1.1815元 |
| 2026-03-06 | 1.0405元 | 1.1815元 |
| 2026-03-05 | 1.0405元 | 1.1815元 |
| 2026-03-04 | 1.0405元 | 1.1815元 |
| 2026-03-03 | 1.0404元 | 1.1814元 |
| 2026-03-02 | 1.0403元 | 1.1813元 |
| 2026-02-27 | 1.0401元 | 1.1811元 |
| 2026-02-26 | 1.0400元 | 1.1810元 |