华宝宝丰高等级债券C (006301.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0435元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5391 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券(006300) 、华宝宝丰高等级债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝丰高等级债券C(006301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0435元 | 1.1845元 |
| 2026-07-02 | 1.0435元 | 1.1845元 |
| 2026-07-01 | 1.0434元 | 1.1844元 |
| 2026-06-30 | 1.0442元 | 1.1852元 |
| 2026-06-29 | 1.0448元 | 1.1858元 |
| 2026-06-26 | 1.0440元 | 1.1850元 |
| 2026-06-25 | 1.0437元 | 1.1847元 |
| 2026-06-24 | 1.0431元 | 1.1841元 |
| 2026-06-23 | 1.0430元 | 1.1840元 |
| 2026-06-22 | 1.0433元 | 1.1843元 |
| 2026-06-18 | 1.0434元 | 1.1844元 |
| 2026-06-17 | 1.0432元 | 1.1842元 |
| 2026-06-16 | 1.0428元 | 1.1838元 |
| 2026-06-15 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-06-12 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-06-11 | 1.0417元 | 1.1827元 |
| 2026-06-10 | 1.0420元 | 1.1830元 |
| 2026-06-09 | 1.0425元 | 1.1835元 |
| 2026-06-08 | 1.0428元 | 1.1838元 |
| 2026-06-05 | 1.0431元 | 1.1841元 |
| 2026-06-04 | 1.0435元 | 1.1845元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.1842元 |
| 2026-06-02 | 1.0435元 | 1.1845元 |
| 2026-06-01 | 1.0436元 | 1.1846元 |
| 2026-05-29 | 1.0433元 | 1.1843元 |
| 2026-05-28 | 1.0432元 | 1.1842元 |
| 2026-05-27 | 1.0430元 | 1.1840元 |
| 2026-05-26 | 1.0427元 | 1.1837元 |
| 2026-05-25 | 1.0425元 | 1.1835元 |
| 2026-05-22 | 1.0424元 | 1.1834元 |
| 2026-05-21 | 1.0424元 | 1.1834元 |
| 2026-05-20 | 1.0424元 | 1.1834元 |
| 2026-05-19 | 1.0423元 | 1.1833元 |
| 2026-05-18 | 1.0423元 | 1.1833元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.1833元 |
| 2026-05-14 | 1.0423元 | 1.1833元 |
| 2026-05-13 | 1.0422元 | 1.1832元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.1832元 |
| 2026-05-11 | 1.0422元 | 1.1832元 |
| 2026-05-08 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-05-07 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-05-06 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-04-30 | 1.0422元 | 1.1832元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.1832元 |
| 2026-04-28 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-04-27 | 1.0420元 | 1.1830元 |
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-04-23 | 1.0420元 | 1.1830元 |
| 2026-04-22 | 1.0419元 | 1.1829元 |
| 2026-04-21 | 1.0418元 | 1.1828元 |