华宝宝丰高等级债券C (006301.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5390 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝丰高等级债券(006300) 、华宝宝丰高等级债券D |
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华宝宝丰高等级债券C(006301) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.005 元 | 30.67万 | 1,533.50元 | 0.48% | 0.96% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.005 元 | 35.45万 | 1,772.32元 | 0.48% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.005 元 | 37.47万 | 1,873.34元 | 0.48% | 2.39% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.005 元 | 60.57万 | 3,028.37元 | 0.48% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.005 元 | 39.87万 | 1,993.30元 | 0.48% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.01 元 | 31.84万 | 3,184.37元 | 0.95% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 53.12万 | 2,655.97元 | 0.48% | 1.53% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.001 元 | 78.51万 | 785.07元 | 0.10% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-06 | 0.01 元 | 29.01万 | 2,901.19元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |