永赢盛益债券C(006288) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,229.07万 | 2,017.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,864.83万 | 6,128.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,389.67万 | 4,880.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.06亿 | 9,494.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.08亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 806.34万 | 749.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.98万 | 39.44万元 | -- |