永赢盛益债券C(006288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1043元 | 1.2501元 |
| 2026-01-09 | 1.1038元 | 1.2496元 |
| 2026-01-08 | 1.1036元 | 1.2494元 |
| 2026-01-07 | 1.1028元 | 1.2486元 |
| 2026-01-06 | 1.1036元 | 1.2494元 |
| 2026-01-05 | 1.1053元 | 1.2511元 |
| 2025-12-31 | 1.1058元 | 1.2516元 |
| 2025-12-30 | 1.1054元 | 1.2512元 |
| 2025-12-29 | 1.1058元 | 1.2516元 |
| 2025-12-26 | 1.1078元 | 1.2536元 |
| 2025-12-25 | 1.1077元 | 1.2535元 |
| 2025-12-24 | 1.1080元 | 1.2538元 |
| 2025-12-23 | 1.1076元 | 1.2534元 |
| 2025-12-22 | 1.1066元 | 1.2524元 |
| 2025-12-19 | 1.1073元 | 1.2531元 |
| 2025-12-18 | 1.1058元 | 1.2516元 |
| 2025-12-17 | 1.1060元 | 1.2518元 |
| 2025-12-16 | 1.1036元 | 1.2494元 |
| 2025-12-15 | 1.1037元 | 1.2495元 |
| 2025-12-12 | 1.1056元 | 1.2514元 |
| 2025-12-11 | 1.1075元 | 1.2533元 |
| 2025-12-10 | 1.1062元 | 1.2520元 |
| 2025-12-09 | 1.1056元 | 1.2514元 |
| 2025-12-08 | 1.1041元 | 1.2499元 |
| 2025-12-05 | 1.1045元 | 1.2503元 |
| 2025-12-04 | 1.1038元 | 1.2496元 |
| 2025-12-03 | 1.1060元 | 1.2518元 |
| 2025-12-02 | 1.1074元 | 1.2532元 |
| 2025-12-01 | 1.1085元 | 1.2543元 |
| 2025-11-28 | 1.1086元 | 1.2544元 |
| 2025-11-27 | 1.1078元 | 1.2536元 |
| 2025-11-26 | 1.1086元 | 1.2544元 |
| 2025-11-25 | 1.1098元 | 1.2556元 |
| 2025-11-24 | 1.1108元 | 1.2566元 |
| 2025-11-21 | 1.1106元 | 1.2564元 |
| 2025-11-20 | 1.1111元 | 1.2569元 |
| 2025-11-19 | 1.1112元 | 1.2570元 |
| 2025-11-18 | 1.1118元 | 1.2576元 |
| 2025-11-17 | 1.1120元 | 1.2578元 |
| 2025-11-14 | 1.1115元 | 1.2573元 |
| 2025-11-13 | 1.1115元 | 1.2573元 |
| 2025-11-12 | 1.1117元 | 1.2575元 |
| 2025-11-11 | 1.1112元 | 1.2570元 |
| 2025-11-10 | 1.1111元 | 1.2569元 |
| 2025-11-07 | 1.1106元 | 1.2564元 |
| 2025-11-06 | 1.1109元 | 1.2567元 |
| 2025-11-05 | 1.1121元 | 1.2579元 |
| 2025-11-04 | 1.1120元 | 1.2578元 |
| 2025-11-03 | 1.1123元 | 1.2581元 |
| 2025-10-31 | 1.1122元 | 1.2580元 |