永赢盛益债券C (006288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型债券型成立日期2018-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1221元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2414 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢盛益债券(006287) |
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永赢盛益债券C(006288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1221元 | 1.2679元 |
| 2026-06-11 | 1.1212元 | 1.2670元 |
| 2026-06-10 | 1.1220元 | 1.2678元 |
| 2026-06-09 | 1.1231元 | 1.2689元 |
| 2026-06-08 | 1.1241元 | 1.2699元 |
| 2026-06-05 | 1.1247元 | 1.2705元 |
| 2026-06-04 | 1.1256元 | 1.2714元 |
| 2026-06-03 | 1.1249元 | 1.2707元 |
| 2026-06-02 | 1.1255元 | 1.2713元 |
| 2026-06-01 | 1.1256元 | 1.2714元 |
| 2026-05-29 | 1.1249元 | 1.2707元 |
| 2026-05-28 | 1.1247元 | 1.2705元 |
| 2026-05-27 | 1.1244元 | 1.2702元 |
| 2026-05-26 | 1.1230元 | 1.2688元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.2678元 |
| 2026-05-22 | 1.1214元 | 1.2672元 |
| 2026-05-21 | 1.1216元 | 1.2674元 |
| 2026-05-20 | 1.1217元 | 1.2675元 |
| 2026-05-19 | 1.1218元 | 1.2676元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.2662元 |
| 2026-05-15 | 1.1197元 | 1.2655元 |
| 2026-05-14 | 1.1199元 | 1.2657元 |
| 2026-05-13 | 1.1203元 | 1.2661元 |
| 2026-05-12 | 1.1197元 | 1.2655元 |
| 2026-05-11 | 1.1194元 | 1.2652元 |
| 2026-05-08 | 1.1187元 | 1.2645元 |
| 2026-05-07 | 1.1183元 | 1.2641元 |
| 2026-05-06 | 1.1177元 | 1.2635元 |
| 2026-04-30 | 1.1187元 | 1.2645元 |
| 2026-04-29 | 1.1193元 | 1.2651元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.2638元 |
| 2026-04-27 | 1.1172元 | 1.2630元 |
| 2026-04-24 | 1.1179元 | 1.2637元 |
| 2026-04-23 | 1.1190元 | 1.2648元 |
| 2026-04-22 | 1.1200元 | 1.2658元 |
| 2026-04-21 | 1.1194元 | 1.2652元 |
| 2026-04-20 | 1.1188元 | 1.2646元 |
| 2026-04-17 | 1.1186元 | 1.2644元 |
| 2026-04-16 | 1.1172元 | 1.2630元 |
| 2026-04-15 | 1.1171元 | 1.2629元 |
| 2026-04-14 | 1.1167元 | 1.2625元 |
| 2026-04-13 | 1.1163元 | 1.2621元 |
| 2026-04-10 | 1.1155元 | 1.2613元 |
| 2026-04-09 | 1.1151元 | 1.2609元 |
| 2026-04-08 | 1.1155元 | 1.2613元 |
| 2026-04-07 | 1.1153元 | 1.2611元 |
| 2026-04-03 | 1.1146元 | 1.2604元 |
| 2026-04-02 | 1.1137元 | 1.2595元 |
| 2026-04-01 | 1.1135元 | 1.2593元 |
| 2026-03-31 | 1.1139元 | 1.2597元 |