永赢盛益债券C (006288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型债券型成立日期2018-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1221元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2414 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢盛益债券(006287) |
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永赢盛益债券C(006288) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0084 元 | 39.44万 | 3,312.62元 | 0.78% | 1.38% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0065 元 | 9.45万 | 614.30元 | 0.61% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0061 元 | 17.01万 | 1,037.63元 | 0.58% | 1.66% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0061 元 | 102.73万 | 6,266.60元 | 0.58% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0053 元 | 7.98万 | 422.71元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |