中金瑞和A (006277.jj 已退市) 中金基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-10 | 基金类型混合型成立日期2018-11-13退市时间2024-10-10成立以来分红再投入年化收益率 |
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中金瑞和A(006277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-10 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-10-09 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-10-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-09-30 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-09-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-09-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-09-25 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-09-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-09-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-09-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-09-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-09-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-09-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-09-12 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-09-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-09-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-09-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-09-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-09-05 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-09-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-09-03 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-09-02 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-08-30 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-08-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-08-28 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-08-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-08-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-08-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-08-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-21 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-08-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-08-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-08-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-08-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-08-14 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-08-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-08-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-08-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-08-07 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-08-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-08-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-08-01 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-07-31 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-07-30 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-26 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-25 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |