中金瑞和A (006277.jj 已退市) 中金基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-10 | 基金类型混合型成立日期2018-11-13退市时间2024-10-10成立以来分红再投入年化收益率 |
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中金瑞和A(006277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.26万元 | 0.50% | 5.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 86.17万元 | 0.50% | 25.85万元 | 0.15% |