富国丰泰债券C(006258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-21 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-18 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-28 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-18 | 1.1763元 | 1.1763元 |