华宸稳健债券C (006258.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2018-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1672元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4655 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国丰泰债券(000104) |
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华宸稳健债券C(006258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-18 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-17 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-09 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-04 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-01 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-21 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-14 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-12 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-07 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-23 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-20 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-14 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |