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公告
中银双息回报混合A
(006243.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-09-27
总资产规模
1.82亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.8085
元
(
2026-01-16
)
基金经理
刘腾
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
189.27%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.98%
(2971 / 8980)
相关基金:
主从基金:
中银双息回报混合C
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中银双息回报混合A(006243) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中银双息回报混合A.(006243) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中银双息回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.75
元
1.82亿
1.04亿
元
--
2025-06-30
1.71
元
1.97亿
1.15亿
元
--
2025-03-31
1.62
元
1.83亿
1.13亿
元
--
2024-12-31
1.61
元
1.79亿
1.11亿
元
--
2024-09-30
1.65
元
1.97亿
1.20亿
元
--
2024-06-30
1.61
元
1.95亿
1.21亿
元
--
2024-03-31
--
1.85亿
1.22亿
元
--