估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银双息回报混合A
(006243.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
刘腾
基金类型
混合型
成立日期
2018-09-27
总资产规模
1.72亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8599
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
203.95%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.48%
(1986 / 9473)
相关基金:
主从基金:
中银双息回报混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
10
屏蔽
0
发表讨论
中银双息回报混合A(006243) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中银双息回报混合A.(006243) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中银双息回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.69
元
1.72亿
1.02亿
元
--
2026-03-31
1.84
元
1.99亿
1.08亿
元
--
2025-12-31
1.78
元
1.78亿
1.00亿
元
--
2025-09-30
1.75
元
1.82亿
1.04亿
元
--
2025-06-30
1.71
元
1.97亿
1.15亿
元
--
2025-03-31
1.62
元
1.83亿
1.13亿
元
--
2024-12-31
1.61
元
1.79亿
1.11亿
元
--