中银双息回报混合A(006243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8599元 | 1.8999元 |
| 2026-10-15 | 1.8556元 | 1.8956元 |
| 2026-10-14 | 1.8793元 | 1.9193元 |
| 2026-10-13 | 1.8678元 | 1.9078元 |
| 2026-10-12 | 1.8661元 | 1.9061元 |
| 2026-10-09 | 1.8591元 | 1.8991元 |
| 2026-10-08 | 1.8528元 | 1.8928元 |
| 2026-09-30 | 1.8401元 | 1.8801元 |
| 2026-09-29 | 1.8310元 | 1.8710元 |
| 2026-09-28 | 1.8372元 | 1.8772元 |
| 2026-09-24 | 1.8408元 | 1.8808元 |
| 2026-09-23 | 1.8396元 | 1.8796元 |
| 2026-09-22 | 1.8514元 | 1.8914元 |
| 2026-09-21 | 1.8529元 | 1.8929元 |
| 2026-09-18 | 1.8437元 | 1.8837元 |
| 2026-09-17 | 1.8448元 | 1.8848元 |
| 2026-09-16 | 1.8543元 | 1.8943元 |
| 2026-09-15 | 1.8606元 | 1.9006元 |
| 2026-09-14 | 1.8675元 | 1.9075元 |
| 2026-09-11 | 1.8696元 | 1.9096元 |
| 2026-09-10 | 1.8888元 | 1.9288元 |
| 2026-09-09 | 1.8972元 | 1.9372元 |
| 2026-09-08 | 1.8812元 | 1.9212元 |
| 2026-09-07 | 1.8680元 | 1.9080元 |
| 2026-09-04 | 1.8877元 | 1.9277元 |
| 2026-09-03 | 1.8847元 | 1.9247元 |
| 2026-09-02 | 1.8797元 | 1.9197元 |
| 2026-09-01 | 1.8984元 | 1.9384元 |
| 2026-08-31 | 1.8983元 | 1.9383元 |
| 2026-08-28 | 1.8920元 | 1.9320元 |
| 2026-08-27 | 1.8863元 | 1.9263元 |
| 2026-08-26 | 1.8766元 | 1.9166元 |
| 2026-08-25 | 1.8643元 | 1.9043元 |
| 2026-08-24 | 1.8756元 | 1.9156元 |
| 2026-08-21 | 1.8628元 | 1.9028元 |
| 2026-08-20 | 1.8531元 | 1.8931元 |
| 2026-08-19 | 1.8495元 | 1.8895元 |
| 2026-08-18 | 1.8537元 | 1.8937元 |
| 2026-08-17 | 1.8458元 | 1.8858元 |
| 2026-08-14 | 1.8350元 | 1.8750元 |
| 2026-08-13 | 1.8323元 | 1.8723元 |
| 2026-08-12 | 1.8506元 | 1.8906元 |
| 2026-08-11 | 1.8522元 | 1.8922元 |
| 2026-08-10 | 1.8616元 | 1.9016元 |
| 2026-08-07 | 1.8452元 | 1.8852元 |
| 2026-08-06 | 1.8423元 | 1.8823元 |
| 2026-08-05 | 1.8274元 | 1.8674元 |
| 2026-08-04 | 1.8217元 | 1.8617元 |
| 2026-08-03 | 1.8337元 | 1.8737元 |
| 2026-07-31 | 1.8436元 | 1.8836元 |