中银双息回报混合A(006243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.8217元 | 1.8617元 |
| 2026-01-12 | 1.8154元 | 1.8554元 |
| 2026-01-09 | 1.8106元 | 1.8506元 |
| 2026-01-08 | 1.8055元 | 1.8455元 |
| 2026-01-07 | 1.8132元 | 1.8532元 |
| 2026-01-06 | 1.8155元 | 1.8555元 |
| 2026-01-05 | 1.7953元 | 1.8353元 |
| 2025-12-31 | 1.7832元 | 1.8232元 |
| 2025-12-30 | 1.7864元 | 1.8264元 |
| 2025-12-29 | 1.7816元 | 1.8216元 |
| 2025-12-26 | 1.7878元 | 1.8278元 |
| 2025-12-25 | 1.7839元 | 1.8239元 |
| 2025-12-24 | 1.7832元 | 1.8232元 |
| 2025-12-23 | 1.7832元 | 1.8232元 |
| 2025-12-22 | 1.7821元 | 1.8221元 |
| 2025-12-19 | 1.7850元 | 1.8250元 |
| 2025-12-18 | 1.7845元 | 1.8245元 |
| 2025-12-17 | 1.7731元 | 1.8131元 |
| 2025-12-16 | 1.7688元 | 1.8088元 |
| 2025-12-15 | 1.7824元 | 1.8224元 |
| 2025-12-12 | 1.7857元 | 1.8257元 |
| 2025-12-11 | 1.7800元 | 1.8200元 |
| 2025-12-10 | 1.7878元 | 1.8278元 |
| 2025-12-09 | 1.7847元 | 1.8247元 |
| 2025-12-08 | 1.7999元 | 1.8399元 |
| 2025-12-05 | 1.8118元 | 1.8518元 |
| 2025-12-04 | 1.8064元 | 1.8464元 |
| 2025-12-03 | 1.8089元 | 1.8489元 |
| 2025-12-02 | 1.8126元 | 1.8526元 |
| 2025-12-01 | 1.8088元 | 1.8488元 |
| 2025-11-28 | 1.7980元 | 1.8380元 |
| 2025-11-27 | 1.8003元 | 1.8403元 |
| 2025-11-26 | 1.7984元 | 1.8384元 |
| 2025-11-25 | 1.8020元 | 1.8420元 |
| 2025-11-24 | 1.7947元 | 1.8347元 |
| 2025-11-21 | 1.7949元 | 1.8349元 |
| 2025-11-20 | 1.8205元 | 1.8605元 |
| 2025-11-19 | 1.8229元 | 1.8629元 |
| 2025-11-18 | 1.8191元 | 1.8591元 |
| 2025-11-17 | 1.8403元 | 1.8803元 |
| 2025-11-14 | 1.8508元 | 1.8908元 |
| 2025-11-13 | 1.8649元 | 1.9049元 |
| 2025-11-12 | 1.8616元 | 1.9016元 |
| 2025-11-11 | 1.8560元 | 1.8960元 |
| 2025-11-10 | 1.8570元 | 1.8970元 |
| 2025-11-07 | 1.8439元 | 1.8839元 |
| 2025-11-06 | 1.8434元 | 1.8834元 |
| 2025-11-05 | 1.8298元 | 1.8698元 |
| 2025-11-04 | 1.8260元 | 1.8660元 |
| 2025-11-03 | 1.8210元 | 1.8610元 |