中银双息回报混合A(006243) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 74.24% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 74.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,104.99万 | 22.59% |
| (其中) 债券 | 4,104.99万 | 22.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 527.37万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 48.18万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,348.45万 | 12.92% |
| 金融业 | 2,325.03万 | 12.80% |
| 采矿业 | 1,209.44万 | 6.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 858.33万 | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 594.72万 | 3.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386.81万 | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 357.79万 | 1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 249.56万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 79.41万 | 0.44% |
| 房地产业 | 47.96万 | 0.26% |
| 建筑业 | 47.76万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.43%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,104.27万 | 6.08% |
| 金融业 | 1,074.24万 | 5.91% |
| 能源业 | 1,002.01万 | 5.51% |
| 电讯业 | 708.88万 | 3.90% |
| 资讯科技业 | 302.39万 | 1.66% |
| 非必需性消费 | 215.40万 | 1.19% |
| 公用事业 | 145.80万 | 0.80% |
| 医疗保健业 | 114.21万 | 0.63% |
| 原材料业 | 113.34万 | 0.62% |
| 综合企业 | 110.02万 | 0.61% |
| 地产建筑业 | 93.59万 | 0.52% |
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