国联医疗健康混合C (006241.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理刘柏川基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3011元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5267 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联医疗健康混合(006240) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联医疗健康混合C(006241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-24 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-23 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-22 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-21 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-07-20 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-17 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-16 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-07-15 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-14 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-13 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-07-10 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-09 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-08 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-07 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-06 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-03 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-02 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-01 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-25 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-22 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-05 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-29 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-27 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-21 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-19 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-18 | 1.2845元 | 1.2845元 |