国联医疗健康混合C (006241.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理刘柏川基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2709元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5261 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联医疗健康混合(006240) |
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国联医疗健康混合C(006241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |