国联医疗健康混合C (006241.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理刘柏川基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3011元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5267 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联医疗健康混合(006240) |
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国联医疗健康混合C(006241) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 3,537.10万 | 2,879.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 9,828.56万 | 8,006.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,851.27万 | 1,508.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,196.69万 | 1,661.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3,847.16万 | 3,009.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6,862.00万 | 5,995.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7,110.81万 | 6,442.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.01亿 | 7,990.54万元 | -- |