中欧医疗创新股票C(006229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-09-02 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-09-01 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-08-31 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-28 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-08-27 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-26 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-08-25 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-08-24 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-21 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-08-20 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-08-19 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-18 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-08-17 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-08-14 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-08-13 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-12 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-08-11 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-08-10 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-08-07 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-08-06 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-08-05 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-08-04 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-08-03 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-31 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-30 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-29 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-28 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-07-27 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-24 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-07-23 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-07-22 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-07-21 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-07-20 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-17 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-07-16 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-07-15 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-14 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-13 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-07-10 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-07-09 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-08 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-07 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-06 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-03 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-07-02 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-01 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-30 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-29 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |