中欧医疗创新股票C (006229.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理葛兰基金类型股票型成立日期2019-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2868元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (4277 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医疗创新股票(006228) |
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中欧医疗创新股票C(006229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-21 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-20 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-14 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-13 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-12 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-11 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-07 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-06 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-30 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-29 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-27 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-24 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-23 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-22 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-21 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-20 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-17 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-16 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-15 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-14 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-13 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-10 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-09 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-08 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-07 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-03 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-02 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-04-01 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-31 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-30 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-27 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-26 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-23 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-19 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-18 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-17 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-16 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-12 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-11 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-10 | 1.3424元 | 1.3424元 |