格林伯锐灵活配置C (006182.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理王振林宋宾煌基金类型混合型成立日期2018-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7367元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.01% (8458 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林伯锐灵活配置(006181) |
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格林伯锐灵活配置C(006182) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.73元 | 362.27万 | 496.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 420.73万 | 560.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.75元 | 663.72万 | 881.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 813.19万 | 1,090.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,107.93万 | 1,431.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,162.35万 | 1,545.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 728.45万 | 1,102.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 539.62万 | 1,007.13万元 | -- |