格林伯锐灵活配置C (006182.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理王振林宋宾煌基金类型混合型成立日期2018-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7314元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (8428 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林伯锐灵活配置(006181) |
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格林伯锐灵活配置C(006182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-04-29 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-28 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-04-27 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-04-24 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-04-23 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-04-22 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-04-21 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-04-20 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-17 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-16 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-04-15 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-04-14 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-04-13 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-04-10 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-04-09 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-04-08 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-04-07 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-04-03 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-04-02 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-01 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-03-31 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-03-30 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-03-27 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-03-26 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-03-25 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-03-24 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-03-23 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-03-20 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-03-19 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-03-18 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-17 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-03-16 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-13 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-03-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-11 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-03-10 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-03-09 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-03-06 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-03-05 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-03-04 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-03-03 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-03-02 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-02-27 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-02-26 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-02-25 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-02-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-02-13 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-02-12 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-02-11 | 0.7926元 | 0.7926元 |