格林伯锐灵活配置C (006182.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理王振林宋宾煌基金类型混合型成立日期2018-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5479元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.50% (8677 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林伯锐灵活配置(006181) |
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格林伯锐灵活配置C(006182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-08-04 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-08-03 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-07-31 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-07-30 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2026-07-29 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-07-28 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-07-27 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-07-24 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-07-23 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-07-22 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-07-21 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-07-20 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2026-07-17 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-07-16 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2026-07-15 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-07-14 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-07-13 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-07-10 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-07-09 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-07-08 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-07-07 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-07-06 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-07-03 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-07-02 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-07-01 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-06-30 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-06-29 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-06-26 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-06-25 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-06-24 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-06-23 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-06-22 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-06-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-06-17 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-06-16 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-06-15 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-06-12 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-06-11 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-06-10 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-06-09 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-08 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-06-05 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-06-04 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-06-03 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-06-02 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-06-01 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-05-29 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-05-28 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-27 | 0.7646元 | 0.7646元 |