工银瑞福纯债债券C (006170.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1765元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4920 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞福纯债债券(006169) |
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工银瑞福纯债债券C(006170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1765元 | 1.2066元 |
| 2026-06-04 | 1.1767元 | 1.2068元 |
| 2026-06-03 | 1.1767元 | 1.2068元 |
| 2026-06-02 | 1.1768元 | 1.2069元 |
| 2026-06-01 | 1.1767元 | 1.2068元 |
| 2026-05-29 | 1.1762元 | 1.2063元 |
| 2026-05-28 | 1.1760元 | 1.2061元 |
| 2026-05-27 | 1.1756元 | 1.2057元 |
| 2026-05-26 | 1.1749元 | 1.2050元 |
| 2026-05-25 | 1.1748元 | 1.2049元 |
| 2026-05-22 | 1.1746元 | 1.2047元 |
| 2026-05-21 | 1.1744元 | 1.2045元 |
| 2026-05-20 | 1.1745元 | 1.2046元 |
| 2026-05-19 | 1.1743元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.1739元 | 1.2040元 |
| 2026-05-15 | 1.1735元 | 1.2036元 |
| 2026-05-14 | 1.1734元 | 1.2035元 |
| 2026-05-13 | 1.1733元 | 1.2034元 |
| 2026-05-12 | 1.1728元 | 1.2029元 |
| 2026-05-11 | 1.1724元 | 1.2025元 |
| 2026-05-08 | 1.1721元 | 1.2022元 |
| 2026-05-07 | 1.1718元 | 1.2019元 |
| 2026-05-06 | 1.1717元 | 1.2018元 |
| 2026-04-30 | 1.1719元 | 1.2020元 |
| 2026-04-29 | 1.1719元 | 1.2020元 |
| 2026-04-28 | 1.1715元 | 1.2016元 |
| 2026-04-27 | 1.1713元 | 1.2014元 |
| 2026-04-24 | 1.1719元 | 1.2020元 |
| 2026-04-23 | 1.1721元 | 1.2022元 |
| 2026-04-22 | 1.1724元 | 1.2025元 |
| 2026-04-21 | 1.1717元 | 1.2018元 |
| 2026-04-20 | 1.1716元 | 1.2017元 |
| 2026-04-17 | 1.1713元 | 1.2014元 |
| 2026-04-16 | 1.1710元 | 1.2011元 |
| 2026-04-15 | 1.1708元 | 1.2009元 |
| 2026-04-14 | 1.1707元 | 1.2008元 |
| 2026-04-13 | 1.1706元 | 1.2007元 |
| 2026-04-10 | 1.1706元 | 1.2007元 |
| 2026-04-09 | 1.1707元 | 1.2008元 |
| 2026-04-08 | 1.1707元 | 1.2008元 |
| 2026-04-07 | 1.1707元 | 1.2008元 |
| 2026-04-03 | 1.1702元 | 1.2003元 |
| 2026-04-02 | 1.1696元 | 1.1997元 |
| 2026-04-01 | 1.1694元 | 1.1995元 |
| 2026-03-31 | 1.1695元 | 1.1996元 |
| 2026-03-30 | 1.1692元 | 1.1993元 |
| 2026-03-27 | 1.1687元 | 1.1988元 |
| 2026-03-26 | 1.1684元 | 1.1985元 |
| 2026-03-25 | 1.1682元 | 1.1983元 |
| 2026-03-24 | 1.1680元 | 1.1981元 |