工银瑞福纯债债券C(006170) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,163.35万 | 1,003.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,046.51万 | 910.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 914.90万 | 793.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 922.89万 | 807.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 946.67万 | 826.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 933.40万 | 829.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 986.91万 | 879.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 985.87万 | 884.11万元 | -- |