工银瑞福纯债债券C (006170.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李娜基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1724元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4983 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞福纯债债券(006169) |
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工银瑞福纯债债券C(006170) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,563.67万 | 1,337.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,163.35万 | 1,003.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,046.51万 | 910.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 914.90万 | 793.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 922.89万 | 807.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 946.67万 | 826.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 933.40万 | 829.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 986.91万 | 879.36万元 | -- |