工银瑞福纯债债券C(006170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1657元 | 1.1958元 |
| 2026-02-12 | 1.1657元 | 1.1958元 |
| 2026-02-11 | 1.1655元 | 1.1956元 |
| 2026-02-10 | 1.1651元 | 1.1952元 |
| 2026-02-09 | 1.1649元 | 1.1950元 |
| 2026-02-06 | 1.1643元 | 1.1944元 |
| 2026-02-05 | 1.1639元 | 1.1940元 |
| 2026-02-04 | 1.1636元 | 1.1937元 |
| 2026-02-03 | 1.1636元 | 1.1937元 |
| 2026-02-02 | 1.1638元 | 1.1939元 |
| 2026-01-30 | 1.1638元 | 1.1939元 |
| 2026-01-29 | 1.1639元 | 1.1940元 |
| 2026-01-28 | 1.1638元 | 1.1939元 |
| 2026-01-27 | 1.1639元 | 1.1940元 |
| 2026-01-26 | 1.1641元 | 1.1942元 |
| 2026-01-23 | 1.1638元 | 1.1939元 |
| 2026-01-22 | 1.1634元 | 1.1935元 |
| 2026-01-21 | 1.1633元 | 1.1934元 |
| 2026-01-20 | 1.1626元 | 1.1927元 |
| 2026-01-19 | 1.1623元 | 1.1924元 |
| 2026-01-16 | 1.1621元 | 1.1922元 |
| 2026-01-15 | 1.1616元 | 1.1917元 |
| 2026-01-14 | 1.1611元 | 1.1912元 |
| 2026-01-13 | 1.1608元 | 1.1909元 |
| 2026-01-12 | 1.1604元 | 1.1905元 |
| 2026-01-09 | 1.1601元 | 1.1902元 |
| 2026-01-08 | 1.1598元 | 1.1899元 |
| 2026-01-07 | 1.1592元 | 1.1893元 |
| 2026-01-06 | 1.1594元 | 1.1895元 |
| 2026-01-05 | 1.1599元 | 1.1900元 |
| 2025-12-31 | 1.1592元 | 1.1893元 |
| 2025-12-30 | 1.1589元 | 1.1890元 |
| 2025-12-29 | 1.1588元 | 1.1889元 |
| 2025-12-26 | 1.1592元 | 1.1893元 |
| 2025-12-25 | 1.1590元 | 1.1891元 |
| 2025-12-24 | 1.1589元 | 1.1890元 |
| 2025-12-23 | 1.1589元 | 1.1890元 |
| 2025-12-22 | 1.1585元 | 1.1886元 |
| 2025-12-19 | 1.1586元 | 1.1887元 |
| 2025-12-18 | 1.1580元 | 1.1881元 |
| 2025-12-17 | 1.1577元 | 1.1878元 |
| 2025-12-16 | 1.1574元 | 1.1875元 |
| 2025-12-15 | 1.1574元 | 1.1875元 |
| 2025-12-12 | 1.1578元 | 1.1879元 |
| 2025-12-11 | 1.1578元 | 1.1879元 |
| 2025-12-10 | 1.1574元 | 1.1875元 |
| 2025-12-09 | 1.1572元 | 1.1873元 |
| 2025-12-08 | 1.1563元 | 1.1864元 |
| 2025-12-05 | 1.1559元 | 1.1860元 |
| 2025-12-04 | 1.1555元 | 1.1856元 |