工银瑞福纯债债券C(006170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1719元 | 1.2020元 |
| 2026-04-23 | 1.1721元 | 1.2022元 |
| 2026-04-22 | 1.1724元 | 1.2025元 |
| 2026-04-21 | 1.1717元 | 1.2018元 |
| 2026-04-20 | 1.1716元 | 1.2017元 |
| 2026-04-17 | 1.1713元 | 1.2014元 |
| 2026-04-16 | 1.1710元 | 1.2011元 |
| 2026-04-15 | 1.1708元 | 1.2009元 |
| 2026-04-14 | 1.1707元 | 1.2008元 |
| 2026-04-13 | 1.1706元 | 1.2007元 |
| 2026-04-10 | 1.1706元 | 1.2007元 |
| 2026-04-09 | 1.1707元 | 1.2008元 |
| 2026-04-08 | 1.1707元 | 1.2008元 |
| 2026-04-07 | 1.1707元 | 1.2008元 |
| 2026-04-03 | 1.1702元 | 1.2003元 |
| 2026-04-02 | 1.1696元 | 1.1997元 |
| 2026-04-01 | 1.1694元 | 1.1995元 |
| 2026-03-31 | 1.1695元 | 1.1996元 |
| 2026-03-30 | 1.1692元 | 1.1993元 |
| 2026-03-27 | 1.1687元 | 1.1988元 |
| 2026-03-26 | 1.1684元 | 1.1985元 |
| 2026-03-25 | 1.1682元 | 1.1983元 |
| 2026-03-24 | 1.1680元 | 1.1981元 |
| 2026-03-23 | 1.1678元 | 1.1979元 |
| 2026-03-20 | 1.1680元 | 1.1981元 |
| 2026-03-19 | 1.1678元 | 1.1979元 |
| 2026-03-18 | 1.1675元 | 1.1976元 |
| 2026-03-17 | 1.1670元 | 1.1971元 |
| 2026-03-16 | 1.1669元 | 1.1970元 |
| 2026-03-13 | 1.1672元 | 1.1973元 |
| 2026-03-12 | 1.1668元 | 1.1969元 |
| 2026-03-11 | 1.1668元 | 1.1969元 |
| 2026-03-10 | 1.1667元 | 1.1968元 |
| 2026-03-09 | 1.1666元 | 1.1967元 |
| 2026-03-06 | 1.1670元 | 1.1971元 |
| 2026-03-05 | 1.1668元 | 1.1969元 |
| 2026-03-04 | 1.1667元 | 1.1968元 |
| 2026-03-03 | 1.1665元 | 1.1966元 |
| 2026-03-02 | 1.1664元 | 1.1965元 |
| 2026-02-27 | 1.1656元 | 1.1957元 |
| 2026-02-26 | 1.1652元 | 1.1953元 |
| 2026-02-25 | 1.1657元 | 1.1958元 |
| 2026-02-24 | 1.1663元 | 1.1964元 |
| 2026-02-13 | 1.1657元 | 1.1958元 |
| 2026-02-12 | 1.1657元 | 1.1958元 |
| 2026-02-11 | 1.1655元 | 1.1956元 |
| 2026-02-10 | 1.1651元 | 1.1952元 |
| 2026-02-09 | 1.1649元 | 1.1950元 |
| 2026-02-06 | 1.1643元 | 1.1944元 |
| 2026-02-05 | 1.1639元 | 1.1940元 |