工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1928元 | 1.2278元 |
| 2026-01-22 | 1.1924元 | 1.2274元 |
| 2026-01-21 | 1.1922元 | 1.2272元 |
| 2026-01-20 | 1.1916元 | 1.2266元 |
| 2026-01-19 | 1.1912元 | 1.2262元 |
| 2026-01-16 | 1.1910元 | 1.2260元 |
| 2026-01-15 | 1.1905元 | 1.2255元 |
| 2026-01-14 | 1.1899元 | 1.2249元 |
| 2026-01-13 | 1.1895元 | 1.2245元 |
| 2026-01-12 | 1.1892元 | 1.2242元 |
| 2026-01-09 | 1.1888元 | 1.2238元 |
| 2026-01-08 | 1.1884元 | 1.2234元 |
| 2026-01-07 | 1.1878元 | 1.2228元 |
| 2026-01-06 | 1.1881元 | 1.2231元 |
| 2026-01-05 | 1.1886元 | 1.2236元 |
| 2025-12-31 | 1.1878元 | 1.2228元 |
| 2025-12-30 | 1.1875元 | 1.2225元 |
| 2025-12-29 | 1.1873元 | 1.2223元 |
| 2025-12-26 | 1.1877元 | 1.2227元 |
| 2025-12-25 | 1.1875元 | 1.2225元 |
| 2025-12-24 | 1.1874元 | 1.2224元 |
| 2025-12-23 | 1.1874元 | 1.2224元 |
| 2025-12-22 | 1.1870元 | 1.2220元 |
| 2025-12-19 | 1.1870元 | 1.2220元 |
| 2025-12-18 | 1.1864元 | 1.2214元 |
| 2025-12-17 | 1.1860元 | 1.2210元 |
| 2025-12-16 | 1.1857元 | 1.2207元 |
| 2025-12-15 | 1.1857元 | 1.2207元 |
| 2025-12-12 | 1.1861元 | 1.2211元 |
| 2025-12-11 | 1.1861元 | 1.2211元 |
| 2025-12-10 | 1.1857元 | 1.2207元 |
| 2025-12-09 | 1.1854元 | 1.2204元 |
| 2025-12-08 | 1.1845元 | 1.2195元 |
| 2025-12-05 | 1.1840元 | 1.2190元 |
| 2025-12-04 | 1.1837元 | 1.2187元 |
| 2025-12-03 | 1.1844元 | 1.2194元 |
| 2025-12-02 | 1.1845元 | 1.2195元 |
| 2025-12-01 | 1.1847元 | 1.2197元 |
| 2025-11-28 | 1.1841元 | 1.2191元 |
| 2025-11-27 | 1.1833元 | 1.2183元 |
| 2025-11-26 | 1.1838元 | 1.2188元 |
| 2025-11-25 | 1.1844元 | 1.2194元 |
| 2025-11-24 | 1.1846元 | 1.2196元 |
| 2025-11-21 | 1.1847元 | 1.2197元 |
| 2025-11-20 | 1.1847元 | 1.2197元 |
| 2025-11-19 | 1.1847元 | 1.2197元 |
| 2025-11-18 | 1.1847元 | 1.2197元 |
| 2025-11-17 | 1.1846元 | 1.2196元 |
| 2025-11-14 | 1.1843元 | 1.2193元 |
| 2025-11-13 | 1.1842元 | 1.2192元 |