工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2041元 | 1.2391元 |
| 2026-05-13 | 1.2039元 | 1.2389元 |
| 2026-05-12 | 1.2035元 | 1.2385元 |
| 2026-05-11 | 1.2030元 | 1.2380元 |
| 2026-05-08 | 1.2026元 | 1.2376元 |
| 2026-05-07 | 1.2024元 | 1.2374元 |
| 2026-05-06 | 1.2022元 | 1.2372元 |
| 2026-04-30 | 1.2024元 | 1.2374元 |
| 2026-04-29 | 1.2024元 | 1.2374元 |
| 2026-04-28 | 1.2019元 | 1.2369元 |
| 2026-04-27 | 1.2017元 | 1.2367元 |
| 2026-04-24 | 1.2022元 | 1.2372元 |
| 2026-04-23 | 1.2025元 | 1.2375元 |
| 2026-04-22 | 1.2027元 | 1.2377元 |
| 2026-04-21 | 1.2021元 | 1.2371元 |
| 2026-04-20 | 1.2019元 | 1.2369元 |
| 2026-04-17 | 1.2016元 | 1.2366元 |
| 2026-04-16 | 1.2013元 | 1.2363元 |
| 2026-04-15 | 1.2010元 | 1.2360元 |
| 2026-04-14 | 1.2009元 | 1.2359元 |
| 2026-04-13 | 1.2008元 | 1.2358元 |
| 2026-04-10 | 1.2008元 | 1.2358元 |
| 2026-04-09 | 1.2008元 | 1.2358元 |
| 2026-04-08 | 1.2009元 | 1.2359元 |
| 2026-04-07 | 1.2008元 | 1.2358元 |
| 2026-04-03 | 1.2003元 | 1.2353元 |
| 2026-04-02 | 1.1996元 | 1.2346元 |
| 2026-04-01 | 1.1994元 | 1.2344元 |
| 2026-03-31 | 1.1995元 | 1.2345元 |
| 2026-03-30 | 1.1992元 | 1.2342元 |
| 2026-03-27 | 1.1986元 | 1.2336元 |
| 2026-03-26 | 1.1983元 | 1.2333元 |
| 2026-03-25 | 1.1981元 | 1.2331元 |
| 2026-03-24 | 1.1979元 | 1.2329元 |
| 2026-03-23 | 1.1976元 | 1.2326元 |
| 2026-03-20 | 1.1978元 | 1.2328元 |
| 2026-03-19 | 1.1977元 | 1.2327元 |
| 2026-03-18 | 1.1973元 | 1.2323元 |
| 2026-03-17 | 1.1968元 | 1.2318元 |
| 2026-03-16 | 1.1966元 | 1.2316元 |
| 2026-03-13 | 1.1969元 | 1.2319元 |
| 2026-03-12 | 1.1965元 | 1.2315元 |
| 2026-03-11 | 1.1964元 | 1.2314元 |
| 2026-03-10 | 1.1964元 | 1.2314元 |
| 2026-03-09 | 1.1962元 | 1.2312元 |
| 2026-03-06 | 1.1966元 | 1.2316元 |
| 2026-03-05 | 1.1964元 | 1.2314元 |
| 2026-03-04 | 1.1962元 | 1.2312元 |
| 2026-03-03 | 1.1961元 | 1.2311元 |
| 2026-03-02 | 1.1960元 | 1.2310元 |