工银瑞福纯债债券A(006169) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 10.72亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 10.53亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 10.43亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 10.44亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 10.33亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 10.34亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 10.14亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 10.11亿 | 8.85亿元 | -- |