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公告
工银瑞福纯债债券A
(006169.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-07
总资产规模
10.43亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1910
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李娜
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.91%
(3678 / 7187)
相关基金:
主从基金:
工银瑞福纯债债券C
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工银瑞福纯债债券A(006169) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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工银瑞福纯债债券A.(006169) 历史总基金份额和总规模曲线图
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工银瑞福纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.18
元
10.43亿
8.86亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
10.44亿
8.86亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
10.33亿
8.85亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
10.34亿
8.85亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
10.14亿
8.85亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
10.11亿
8.85亿
元
--
2024-03-31
--
755.47万
665.90万
元
--