工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2065元 | 1.2415元 |
| 2026-06-08 | 1.2070元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.2075元 | 1.2425元 |
| 2026-06-04 | 1.2078元 | 1.2428元 |
| 2026-06-03 | 1.2077元 | 1.2427元 |
| 2026-06-02 | 1.2078元 | 1.2428元 |
| 2026-06-01 | 1.2077元 | 1.2427元 |
| 2026-05-29 | 1.2071元 | 1.2421元 |
| 2026-05-28 | 1.2069元 | 1.2419元 |
| 2026-05-27 | 1.2065元 | 1.2415元 |
| 2026-05-26 | 1.2058元 | 1.2408元 |
| 2026-05-25 | 1.2056元 | 1.2406元 |
| 2026-05-22 | 1.2054元 | 1.2404元 |
| 2026-05-21 | 1.2052元 | 1.2402元 |
| 2026-05-20 | 1.2053元 | 1.2403元 |
| 2026-05-19 | 1.2051元 | 1.2401元 |
| 2026-05-18 | 1.2046元 | 1.2396元 |
| 2026-05-15 | 1.2042元 | 1.2392元 |
| 2026-05-14 | 1.2041元 | 1.2391元 |
| 2026-05-13 | 1.2039元 | 1.2389元 |
| 2026-05-12 | 1.2035元 | 1.2385元 |
| 2026-05-11 | 1.2030元 | 1.2380元 |
| 2026-05-08 | 1.2026元 | 1.2376元 |
| 2026-05-07 | 1.2024元 | 1.2374元 |
| 2026-05-06 | 1.2022元 | 1.2372元 |
| 2026-04-30 | 1.2024元 | 1.2374元 |
| 2026-04-29 | 1.2024元 | 1.2374元 |
| 2026-04-28 | 1.2019元 | 1.2369元 |
| 2026-04-27 | 1.2017元 | 1.2367元 |
| 2026-04-24 | 1.2022元 | 1.2372元 |
| 2026-04-23 | 1.2025元 | 1.2375元 |
| 2026-04-22 | 1.2027元 | 1.2377元 |
| 2026-04-21 | 1.2021元 | 1.2371元 |
| 2026-04-20 | 1.2019元 | 1.2369元 |
| 2026-04-17 | 1.2016元 | 1.2366元 |
| 2026-04-16 | 1.2013元 | 1.2363元 |
| 2026-04-15 | 1.2010元 | 1.2360元 |
| 2026-04-14 | 1.2009元 | 1.2359元 |
| 2026-04-13 | 1.2008元 | 1.2358元 |
| 2026-04-10 | 1.2008元 | 1.2358元 |
| 2026-04-09 | 1.2008元 | 1.2358元 |
| 2026-04-08 | 1.2009元 | 1.2359元 |
| 2026-04-07 | 1.2008元 | 1.2358元 |
| 2026-04-03 | 1.2003元 | 1.2353元 |
| 2026-04-02 | 1.1996元 | 1.2346元 |
| 2026-04-01 | 1.1994元 | 1.2344元 |
| 2026-03-31 | 1.1995元 | 1.2345元 |
| 2026-03-30 | 1.1992元 | 1.2342元 |
| 2026-03-27 | 1.1986元 | 1.2336元 |
| 2026-03-26 | 1.1983元 | 1.2333元 |