工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1875元 | 1.2225元 |
| 2025-12-24 | 1.1874元 | 1.2224元 |
| 2025-12-23 | 1.1874元 | 1.2224元 |
| 2025-12-22 | 1.1870元 | 1.2220元 |
| 2025-12-19 | 1.1870元 | 1.2220元 |
| 2025-12-18 | 1.1864元 | 1.2214元 |
| 2025-12-17 | 1.1860元 | 1.2210元 |
| 2025-12-16 | 1.1857元 | 1.2207元 |
| 2025-12-15 | 1.1857元 | 1.2207元 |
| 2025-12-12 | 1.1861元 | 1.2211元 |
| 2025-12-11 | 1.1861元 | 1.2211元 |
| 2025-12-10 | 1.1857元 | 1.2207元 |
| 2025-12-09 | 1.1854元 | 1.2204元 |
| 2025-12-08 | 1.1845元 | 1.2195元 |
| 2025-12-05 | 1.1840元 | 1.2190元 |
| 2025-12-04 | 1.1837元 | 1.2187元 |
| 2025-12-03 | 1.1844元 | 1.2194元 |
| 2025-12-02 | 1.1845元 | 1.2195元 |
| 2025-12-01 | 1.1847元 | 1.2197元 |
| 2025-11-28 | 1.1841元 | 1.2191元 |
| 2025-11-27 | 1.1833元 | 1.2183元 |
| 2025-11-26 | 1.1838元 | 1.2188元 |
| 2025-11-25 | 1.1844元 | 1.2194元 |
| 2025-11-24 | 1.1846元 | 1.2196元 |
| 2025-11-21 | 1.1847元 | 1.2197元 |
| 2025-11-20 | 1.1847元 | 1.2197元 |
| 2025-11-19 | 1.1847元 | 1.2197元 |
| 2025-11-18 | 1.1847元 | 1.2197元 |
| 2025-11-17 | 1.1846元 | 1.2196元 |
| 2025-11-14 | 1.1843元 | 1.2193元 |
| 2025-11-13 | 1.1842元 | 1.2192元 |
| 2025-11-12 | 1.1842元 | 1.2192元 |
| 2025-11-11 | 1.1839元 | 1.2189元 |
| 2025-11-10 | 1.1838元 | 1.2188元 |
| 2025-11-07 | 1.1837元 | 1.2187元 |
| 2025-11-06 | 1.1841元 | 1.2191元 |
| 2025-11-05 | 1.1843元 | 1.2193元 |
| 2025-11-04 | 1.1842元 | 1.2192元 |
| 2025-11-03 | 1.1841元 | 1.2191元 |
| 2025-10-31 | 1.1838元 | 1.2188元 |
| 2025-10-30 | 1.1832元 | 1.2182元 |
| 2025-10-29 | 1.1826元 | 1.2176元 |
| 2025-10-28 | 1.1822元 | 1.2172元 |
| 2025-10-27 | 1.1814元 | 1.2164元 |
| 2025-10-24 | 1.1810元 | 1.2160元 |
| 2025-10-23 | 1.1810元 | 1.2160元 |
| 2025-10-22 | 1.1808元 | 1.2158元 |
| 2025-10-21 | 1.1806元 | 1.2156元 |
| 2025-10-20 | 1.1803元 | 1.2153元 |
| 2025-10-17 | 1.1803元 | 1.2153元 |