工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2096元 | 1.2446元 |
| 2026-07-27 | 1.2098元 | 1.2448元 |
| 2026-07-24 | 1.2097元 | 1.2447元 |
| 2026-07-23 | 1.2097元 | 1.2447元 |
| 2026-07-22 | 1.2098元 | 1.2448元 |
| 2026-07-21 | 1.2096元 | 1.2446元 |
| 2026-07-20 | 1.2095元 | 1.2445元 |
| 2026-07-17 | 1.2095元 | 1.2445元 |
| 2026-07-16 | 1.2094元 | 1.2444元 |
| 2026-07-15 | 1.2094元 | 1.2444元 |
| 2026-07-14 | 1.2093元 | 1.2443元 |
| 2026-07-13 | 1.2093元 | 1.2443元 |
| 2026-07-10 | 1.2094元 | 1.2444元 |
| 2026-07-09 | 1.2093元 | 1.2443元 |
| 2026-07-08 | 1.2092元 | 1.2442元 |
| 2026-07-07 | 1.2091元 | 1.2441元 |
| 2026-07-06 | 1.2090元 | 1.2440元 |
| 2026-07-03 | 1.2086元 | 1.2436元 |
| 2026-07-02 | 1.2085元 | 1.2435元 |
| 2026-07-01 | 1.2084元 | 1.2434元 |
| 2026-06-30 | 1.2089元 | 1.2439元 |
| 2026-06-29 | 1.2090元 | 1.2440元 |
| 2026-06-26 | 1.2081元 | 1.2431元 |
| 2026-06-25 | 1.2081元 | 1.2431元 |
| 2026-06-24 | 1.2076元 | 1.2426元 |
| 2026-06-23 | 1.2074元 | 1.2424元 |
| 2026-06-22 | 1.2079元 | 1.2429元 |
| 2026-06-18 | 1.2077元 | 1.2427元 |
| 2026-06-17 | 1.2075元 | 1.2425元 |
| 2026-06-16 | 1.2069元 | 1.2419元 |
| 2026-06-15 | 1.2059元 | 1.2409元 |
| 2026-06-12 | 1.2055元 | 1.2405元 |
| 2026-06-11 | 1.2052元 | 1.2402元 |
| 2026-06-10 | 1.2058元 | 1.2408元 |
| 2026-06-09 | 1.2065元 | 1.2415元 |
| 2026-06-08 | 1.2070元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.2075元 | 1.2425元 |
| 2026-06-04 | 1.2078元 | 1.2428元 |
| 2026-06-03 | 1.2077元 | 1.2427元 |
| 2026-06-02 | 1.2078元 | 1.2428元 |
| 2026-06-01 | 1.2077元 | 1.2427元 |
| 2026-05-29 | 1.2071元 | 1.2421元 |
| 2026-05-28 | 1.2069元 | 1.2419元 |
| 2026-05-27 | 1.2065元 | 1.2415元 |
| 2026-05-26 | 1.2058元 | 1.2408元 |
| 2026-05-25 | 1.2056元 | 1.2406元 |
| 2026-05-22 | 1.2054元 | 1.2404元 |
| 2026-05-21 | 1.2052元 | 1.2402元 |
| 2026-05-20 | 1.2053元 | 1.2403元 |
| 2026-05-19 | 1.2051元 | 1.2401元 |