博时荣享回报混合C(006159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4658元 | 1.9275元 |
| 2026-03-27 | 1.4762元 | 1.9379元 |
| 2026-03-20 | 1.4826元 | 1.9443元 |
| 2026-03-13 | 1.5274元 | 1.9891元 |
| 2026-03-06 | 1.5493元 | 2.0110元 |
| 2026-02-27 | 1.5859元 | 2.0476元 |
| 2026-02-13 | 1.5732元 | 2.0349元 |
| 2026-02-06 | 1.5623元 | 2.0240元 |
| 2026-01-30 | 1.6027元 | 2.0644元 |
| 2026-01-23 | 1.6036元 | 2.0653元 |
| 2026-01-16 | 1.5948元 | 2.0565元 |
| 2026-01-09 | 1.5916元 | 2.0533元 |
| 2025-12-31 | 1.5280元 | 1.9897元 |
| 2025-12-26 | 1.5347元 | 1.9964元 |
| 2025-12-19 | 1.4890元 | 1.9507元 |
| 2025-12-12 | 1.4875元 | 1.9492元 |
| 2025-12-05 | 1.4797元 | 1.9414元 |
| 2025-11-28 | 1.4461元 | 1.9078元 |
| 2025-11-21 | 1.4178元 | 1.8795元 |
| 2025-11-14 | 1.4881元 | 1.9498元 |
| 2025-11-07 | 1.4981元 | 1.9598元 |
| 2025-10-31 | 1.4973元 | 1.9590元 |
| 2025-10-24 | 1.4953元 | 1.9570元 |
| 2025-10-17 | 1.4301元 | 1.8918元 |
| 2025-10-10 | 1.4938元 | 1.9555元 |
| 2025-09-30 | 1.5026元 | 1.9643元 |
| 2025-09-26 | 1.4510元 | 1.9127元 |
| 2025-09-19 | 1.4290元 | 1.8907元 |
| 2025-09-12 | 1.4238元 | 1.8855元 |
| 2025-09-05 | 1.3894元 | 1.8511元 |
| 2025-08-29 | 1.3891元 | 1.8508元 |
| 2025-08-22 | 1.3341元 | 1.7958元 |
| 2025-08-15 | 1.2977元 | 1.7594元 |
| 2025-08-08 | 1.2405元 | 1.7022元 |
| 2025-08-01 | 1.2215元 | 1.6832元 |
| 2025-07-25 | 1.2470元 | 1.7087元 |
| 2025-07-18 | 1.2206元 | 1.6823元 |
| 2025-07-11 | 1.2018元 | 1.6635元 |
| 2025-07-04 | 1.1969元 | 1.6586元 |
| 2025-06-30 | 1.1847元 | 1.6464元 |
| 2025-06-27 | 1.1829元 | 1.6446元 |
| 2025-06-20 | 1.1495元 | 1.6112元 |
| 2025-06-13 | 1.1608元 | 1.6225元 |
| 2025-06-06 | 1.1449元 | 1.6066元 |
| 2025-05-30 | 1.1353元 | 1.5970元 |
| 2025-05-23 | 1.1510元 | 1.6127元 |
| 2025-05-16 | 1.1434元 | 1.6051元 |
| 2025-05-09 | 1.1326元 | 1.5943元 |
| 2025-04-30 | 1.1134元 | 1.5751元 |
| 2025-04-25 | 1.1165元 | 1.5782元 |