博时荣享回报混合C(006159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5748元 | 2.0365元 |
| 2026-08-21 | 1.5992元 | 2.0609元 |
| 2026-08-14 | 1.6099元 | 2.0716元 |
| 2026-08-07 | 1.6142元 | 2.0759元 |
| 2026-07-31 | 1.5324元 | 1.9941元 |
| 2026-07-24 | 1.5822元 | 2.0439元 |
| 2026-07-17 | 1.5392元 | 2.0009元 |
| 2026-07-10 | 1.6667元 | 2.1284元 |
| 2026-07-03 | 1.7138元 | 2.1755元 |
| 2026-06-30 | 1.7753元 | 2.2370元 |
| 2026-06-26 | 1.7405元 | 2.2022元 |
| 2026-06-18 | 1.7501元 | 2.2118元 |
| 2026-06-12 | 1.6425元 | 2.1042元 |
| 2026-06-05 | 1.6595元 | 2.1212元 |
| 2026-05-29 | 1.6795元 | 2.1412元 |
| 2026-05-22 | 1.6731元 | 2.1348元 |
| 2026-05-15 | 1.6581元 | 2.1198元 |
| 2026-05-08 | 1.6573元 | 2.1190元 |
| 2026-04-30 | 1.6296元 | 2.0913元 |
| 2026-04-24 | 1.6078元 | 2.0695元 |
| 2026-04-17 | 1.5803元 | 2.0420元 |
| 2026-04-10 | 1.5382元 | 1.9999元 |
| 2026-04-03 | 1.4658元 | 1.9275元 |
| 2026-03-27 | 1.4762元 | 1.9379元 |
| 2026-03-20 | 1.4826元 | 1.9443元 |
| 2026-03-13 | 1.5274元 | 1.9891元 |
| 2026-03-06 | 1.5493元 | 2.0110元 |
| 2026-02-27 | 1.5859元 | 2.0476元 |
| 2026-02-13 | 1.5732元 | 2.0349元 |
| 2026-02-06 | 1.5623元 | 2.0240元 |
| 2026-01-30 | 1.6027元 | 2.0644元 |
| 2026-01-23 | 1.6036元 | 2.0653元 |
| 2026-01-16 | 1.5948元 | 2.0565元 |
| 2026-01-09 | 1.5916元 | 2.0533元 |
| 2025-12-31 | 1.5280元 | 1.9897元 |
| 2025-12-26 | 1.5347元 | 1.9964元 |
| 2025-12-19 | 1.4890元 | 1.9507元 |
| 2025-12-12 | 1.4875元 | 1.9492元 |
| 2025-12-05 | 1.4797元 | 1.9414元 |
| 2025-11-28 | 1.4461元 | 1.9078元 |
| 2025-11-21 | 1.4178元 | 1.8795元 |
| 2025-11-14 | 1.4881元 | 1.9498元 |
| 2025-11-07 | 1.4981元 | 1.9598元 |
| 2025-10-31 | 1.4973元 | 1.9590元 |
| 2025-10-24 | 1.4953元 | 1.9570元 |
| 2025-10-17 | 1.4301元 | 1.8918元 |
| 2025-10-10 | 1.4938元 | 1.9555元 |
| 2025-09-30 | 1.5026元 | 1.9643元 |
| 2025-09-26 | 1.4510元 | 1.9127元 |
| 2025-09-19 | 1.4290元 | 1.8907元 |