博时荣享回报混合C(006159) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.25亿 | 83.13% |
| (其中) 股票 | 9.25亿 | 83.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.22亿 | 11.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,965.74万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,569.79万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.41亿 | 39.61% |
| 金融业 | 1.23亿 | 11.04% |
| 采矿业 | 1.07亿 | 9.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,001.09万 | 3.59% |
| 租赁和商务服务业 | 1,690.38万 | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 776.14万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.01%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,024.53万 | 6.31% |
| 非日常生活消费品 | 3,985.61万 | 3.58% |
| 电信业务 | 2,223.63万 | 2.00% |
| 信息技术 | 2,197.42万 | 1.97% |
| 医疗保健 | 1,811.66万 | 1.63% |
| 原材料 | 1,065.74万 | 0.96% |
| 工业 | 492.17万 | 0.44% |
| 日常消费品 | 134.96万 | 0.12% |
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