国联安增鑫纯债债券A (006152.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0684元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4984 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增鑫纯债债券A(006152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0684元 | 1.1924元 |
| 2026-09-11 | 1.0682元 | 1.1922元 |
| 2026-09-10 | 1.0682元 | 1.1922元 |
| 2026-09-09 | 1.0681元 | 1.1921元 |
| 2026-09-08 | 1.0681元 | 1.1921元 |
| 2026-09-07 | 1.0680元 | 1.1920元 |
| 2026-09-04 | 1.0678元 | 1.1918元 |
| 2026-09-03 | 1.0677元 | 1.1917元 |
| 2026-09-02 | 1.0676元 | 1.1916元 |
| 2026-09-01 | 1.0676元 | 1.1916元 |
| 2026-08-31 | 1.0675元 | 1.1915元 |
| 2026-08-28 | 1.0674元 | 1.1914元 |
| 2026-08-27 | 1.0674元 | 1.1914元 |
| 2026-08-26 | 1.0674元 | 1.1914元 |
| 2026-08-25 | 1.0674元 | 1.1914元 |
| 2026-08-24 | 1.0674元 | 1.1914元 |
| 2026-08-21 | 1.0672元 | 1.1912元 |
| 2026-08-20 | 1.0673元 | 1.1913元 |
| 2026-08-19 | 1.0673元 | 1.1913元 |
| 2026-08-18 | 1.0673元 | 1.1913元 |
| 2026-08-17 | 1.0672元 | 1.1912元 |
| 2026-08-14 | 1.0671元 | 1.1911元 |
| 2026-08-13 | 1.0670元 | 1.1910元 |
| 2026-08-12 | 1.0669元 | 1.1909元 |
| 2026-08-11 | 1.0669元 | 1.1909元 |
| 2026-08-10 | 1.0669元 | 1.1909元 |
| 2026-08-07 | 1.0667元 | 1.1907元 |
| 2026-08-06 | 1.0666元 | 1.1906元 |
| 2026-08-05 | 1.0666元 | 1.1906元 |
| 2026-08-04 | 1.0666元 | 1.1906元 |
| 2026-08-03 | 1.0665元 | 1.1905元 |
| 2026-07-31 | 1.0664元 | 1.1904元 |
| 2026-07-30 | 1.0663元 | 1.1903元 |
| 2026-07-29 | 1.0663元 | 1.1903元 |
| 2026-07-28 | 1.0663元 | 1.1903元 |
| 2026-07-27 | 1.0664元 | 1.1904元 |
| 2026-07-24 | 1.1203元 | 1.1903元 |
| 2026-07-23 | 1.1203元 | 1.1903元 |
| 2026-07-22 | 1.1203元 | 1.1903元 |
| 2026-07-21 | 1.1202元 | 1.1902元 |
| 2026-07-20 | 1.1201元 | 1.1901元 |
| 2026-07-17 | 1.1201元 | 1.1901元 |
| 2026-07-16 | 1.1200元 | 1.1900元 |
| 2026-07-15 | 1.1200元 | 1.1900元 |
| 2026-07-14 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2026-07-13 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2026-07-10 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2026-07-09 | 1.1198元 | 1.1898元 |
| 2026-07-08 | 1.1198元 | 1.1898元 |
| 2026-07-07 | 1.1198元 | 1.1898元 |