国联安增鑫纯债债券A (006152.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5004 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券C |
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国联安增鑫纯债债券A(006152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2026-07-09 | 1.1198元 | 1.1898元 |
| 2026-07-08 | 1.1198元 | 1.1898元 |
| 2026-07-07 | 1.1198元 | 1.1898元 |
| 2026-07-06 | 1.1197元 | 1.1897元 |
| 2026-07-03 | 1.1195元 | 1.1895元 |
| 2026-07-02 | 1.1194元 | 1.1894元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.1894元 |
| 2026-06-30 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2026-06-29 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2026-06-26 | 1.1193元 | 1.1893元 |
| 2026-06-25 | 1.1193元 | 1.1893元 |
| 2026-06-24 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-06-23 | 1.1189元 | 1.1889元 |
| 2026-06-22 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-06-18 | 1.1190元 | 1.1890元 |
| 2026-06-17 | 1.1188元 | 1.1888元 |
| 2026-06-16 | 1.1185元 | 1.1885元 |
| 2026-06-15 | 1.1183元 | 1.1883元 |
| 2026-06-12 | 1.1182元 | 1.1882元 |
| 2026-06-11 | 1.1182元 | 1.1882元 |
| 2026-06-10 | 1.1186元 | 1.1886元 |
| 2026-06-09 | 1.1188元 | 1.1888元 |
| 2026-06-08 | 1.1190元 | 1.1890元 |
| 2026-06-05 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-06-04 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-06-02 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2026-06-01 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-05-29 | 1.1188元 | 1.1888元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1887元 |
| 2026-05-27 | 1.1186元 | 1.1886元 |
| 2026-05-26 | 1.1183元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 1.1882元 |
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1880元 |
| 2026-05-21 | 1.1180元 | 1.1880元 |
| 2026-05-20 | 1.1179元 | 1.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.1178元 | 1.1878元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.1876元 |
| 2026-05-15 | 1.1174元 | 1.1874元 |
| 2026-05-14 | 1.1174元 | 1.1874元 |
| 2026-05-13 | 1.1173元 | 1.1873元 |
| 2026-05-12 | 1.1171元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.1169元 | 1.1869元 |
| 2026-05-08 | 1.1167元 | 1.1867元 |
| 2026-05-07 | 1.1166元 | 1.1866元 |
| 2026-05-06 | 1.1165元 | 1.1865元 |
| 2026-04-30 | 1.1165元 | 1.1865元 |
| 2026-04-29 | 1.1164元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.1863元 |