国联安增鑫纯债债券A (006152.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1191元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5076 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券C |
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国联安增鑫纯债债券A(006152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-06-04 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-06-02 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2026-06-01 | 1.1191元 | 1.1891元 |
| 2026-05-29 | 1.1188元 | 1.1888元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1887元 |
| 2026-05-27 | 1.1186元 | 1.1886元 |
| 2026-05-26 | 1.1183元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 1.1882元 |
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1880元 |
| 2026-05-21 | 1.1180元 | 1.1880元 |
| 2026-05-20 | 1.1179元 | 1.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.1178元 | 1.1878元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.1876元 |
| 2026-05-15 | 1.1174元 | 1.1874元 |
| 2026-05-14 | 1.1174元 | 1.1874元 |
| 2026-05-13 | 1.1173元 | 1.1873元 |
| 2026-05-12 | 1.1171元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.1169元 | 1.1869元 |
| 2026-05-08 | 1.1167元 | 1.1867元 |
| 2026-05-07 | 1.1166元 | 1.1866元 |
| 2026-05-06 | 1.1165元 | 1.1865元 |
| 2026-04-30 | 1.1165元 | 1.1865元 |
| 2026-04-29 | 1.1164元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.1863元 |
| 2026-04-27 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2026-04-24 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2026-04-23 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2026-04-22 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2026-04-21 | 1.1160元 | 1.1860元 |
| 2026-04-20 | 1.1159元 | 1.1859元 |
| 2026-04-17 | 1.1157元 | 1.1857元 |
| 2026-04-16 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-04-15 | 1.1154元 | 1.1854元 |
| 2026-04-14 | 1.1154元 | 1.1854元 |
| 2026-04-13 | 1.1154元 | 1.1854元 |
| 2026-04-10 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2026-04-09 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2026-04-08 | 1.1152元 | 1.1852元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.1852元 |
| 2026-04-03 | 1.1148元 | 1.1848元 |
| 2026-04-02 | 1.1145元 | 1.1845元 |
| 2026-04-01 | 1.1144元 | 1.1844元 |
| 2026-03-31 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2026-03-30 | 1.1142元 | 1.1842元 |
| 2026-03-27 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-03-26 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-03-25 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-03-24 | 1.1137元 | 1.1837元 |