国联安增鑫纯债债券A (006152.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1153元 (2026-04-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4921 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券C |
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国联安增鑫纯债债券A(006152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2026-04-08 | 1.1152元 | 1.1852元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.1852元 |
| 2026-04-03 | 1.1148元 | 1.1848元 |
| 2026-04-02 | 1.1145元 | 1.1845元 |
| 2026-04-01 | 1.1144元 | 1.1844元 |
| 2026-03-31 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2026-03-30 | 1.1142元 | 1.1842元 |
| 2026-03-27 | 1.1139元 | 1.1839元 |
| 2026-03-26 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-03-25 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-03-24 | 1.1137元 | 1.1837元 |
| 2026-03-23 | 1.1136元 | 1.1836元 |
| 2026-03-20 | 1.1135元 | 1.1835元 |
| 2026-03-19 | 1.1134元 | 1.1834元 |
| 2026-03-18 | 1.1132元 | 1.1832元 |
| 2026-03-17 | 1.1131元 | 1.1831元 |
| 2026-03-16 | 1.1130元 | 1.1830元 |
| 2026-03-13 | 1.1129元 | 1.1829元 |
| 2026-03-12 | 1.1127元 | 1.1827元 |
| 2026-03-11 | 1.1126元 | 1.1826元 |
| 2026-03-10 | 1.1125元 | 1.1825元 |
| 2026-03-09 | 1.1125元 | 1.1825元 |
| 2026-03-06 | 1.1125元 | 1.1825元 |
| 2026-03-05 | 1.1123元 | 1.1823元 |
| 2026-03-04 | 1.1121元 | 1.1821元 |
| 2026-03-03 | 1.1120元 | 1.1820元 |
| 2026-03-02 | 1.1119元 | 1.1819元 |
| 2026-02-27 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2026-02-26 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2026-02-25 | 1.1117元 | 1.1817元 |
| 2026-02-24 | 1.1117元 | 1.1817元 |
| 2026-02-13 | 1.1112元 | 1.1812元 |
| 2026-02-12 | 1.1111元 | 1.1811元 |
| 2026-02-11 | 1.1109元 | 1.1809元 |
| 2026-02-10 | 1.1108元 | 1.1808元 |
| 2026-02-09 | 1.1107元 | 1.1807元 |
| 2026-02-06 | 1.1105元 | 1.1805元 |
| 2026-02-05 | 1.1104元 | 1.1804元 |
| 2026-02-04 | 1.1103元 | 1.1803元 |
| 2026-02-03 | 1.1102元 | 1.1802元 |
| 2026-02-02 | 1.1102元 | 1.1802元 |
| 2026-01-30 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-01-29 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-01-28 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-01-27 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-01-26 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-01-23 | 1.1100元 | 1.1800元 |
| 2026-01-22 | 1.1099元 | 1.1799元 |
| 2026-01-21 | 1.1099元 | 1.1799元 |