国联安增鑫纯债债券A (006152.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1102元 (2026-02-02) 基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4939 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券C |
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国联安增鑫纯债债券A(006152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1102元 | 1.1802元 |
| 2026-01-30 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-01-29 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-01-28 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-01-27 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-01-26 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-01-23 | 1.1100元 | 1.1800元 |
| 2026-01-22 | 1.1099元 | 1.1799元 |
| 2026-01-21 | 1.1099元 | 1.1799元 |
| 2026-01-20 | 1.1098元 | 1.1798元 |
| 2026-01-19 | 1.1096元 | 1.1796元 |
| 2026-01-16 | 1.1095元 | 1.1795元 |
| 2026-01-15 | 1.1093元 | 1.1793元 |
| 2026-01-14 | 1.1092元 | 1.1792元 |
| 2026-01-13 | 1.1092元 | 1.1792元 |
| 2026-01-12 | 1.1092元 | 1.1792元 |
| 2026-01-09 | 1.1090元 | 1.1790元 |
| 2026-01-08 | 1.1090元 | 1.1790元 |
| 2026-01-07 | 1.1089元 | 1.1789元 |
| 2026-01-06 | 1.1090元 | 1.1790元 |
| 2026-01-05 | 1.1090元 | 1.1790元 |
| 2025-12-31 | 1.1086元 | 1.1786元 |
| 2025-12-30 | 1.1084元 | 1.1784元 |
| 2025-12-29 | 1.1083元 | 1.1783元 |
| 2025-12-26 | 1.1083元 | 1.1783元 |
| 2025-12-25 | 1.1082元 | 1.1782元 |
| 2025-12-24 | 1.1082元 | 1.1782元 |
| 2025-12-23 | 1.1082元 | 1.1782元 |
| 2025-12-22 | 1.1080元 | 1.1780元 |
| 2025-12-19 | 1.1079元 | 1.1779元 |
| 2025-12-18 | 1.1077元 | 1.1777元 |
| 2025-12-17 | 1.1076元 | 1.1776元 |
| 2025-12-16 | 1.1074元 | 1.1774元 |
| 2025-12-15 | 1.1074元 | 1.1774元 |
| 2025-12-12 | 1.1074元 | 1.1774元 |
| 2025-12-11 | 1.1074元 | 1.1774元 |
| 2025-12-10 | 1.1073元 | 1.1773元 |
| 2025-12-09 | 1.1072元 | 1.1772元 |
| 2025-12-08 | 1.1070元 | 1.1770元 |
| 2025-12-05 | 1.1070元 | 1.1770元 |
| 2025-12-04 | 1.1069元 | 1.1769元 |
| 2025-12-03 | 1.1072元 | 1.1772元 |
| 2025-12-02 | 1.1072元 | 1.1772元 |
| 2025-12-01 | 1.1072元 | 1.1772元 |
| 2025-11-28 | 1.1071元 | 1.1771元 |
| 2025-11-27 | 1.1070元 | 1.1770元 |
| 2025-11-26 | 1.1071元 | 1.1771元 |
| 2025-11-25 | 1.1072元 | 1.1772元 |
| 2025-11-24 | 1.1072元 | 1.1772元 |
| 2025-11-21 | 1.1071元 | 1.1771元 |