国联安增鑫纯债债券A (006152.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1153元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4939 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券C |
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国联安增鑫纯债债券A(006152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 341.19万元 | 0.30% | 113.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 169.36万元 | 0.30% | 56.45万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 340.29万元 | 0.30% | 113.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 168.49万元 | 0.30% | 56.16万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |