宝盈融源可转债债券C (006148.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6078元 (2026-07-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (234 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券(006147) |
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宝盈融源可转债债券C(006148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-07-15 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-07-14 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-07-13 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-07-10 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-09 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-07-08 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-07-07 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-07-06 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-07-03 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-02 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-07-01 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-30 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-06-29 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-06-26 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-06-25 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-06-24 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-06-23 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-22 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-06-18 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-06-17 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-16 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-15 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-06-12 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-11 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-10 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-06-09 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-06-08 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-05 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-04 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-03 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-06-02 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-01 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-05-29 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-05-28 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-27 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-26 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-25 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-22 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-21 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-20 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-05-19 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-18 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-05-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-14 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-05-13 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-12 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-11 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-08 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-07 | 1.6895元 | 1.6895元 |