宝盈融源可转债债券C (006148.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6494元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (236 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券(006147) |
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宝盈融源可转债债券C(006148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-05-28 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-27 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-26 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-25 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-22 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-21 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-20 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-05-19 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-18 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-05-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-14 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-05-13 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-12 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-11 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-08 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-07 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-06 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-04-30 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-28 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-04-27 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-04-24 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-23 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-22 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-21 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-20 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-04-17 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-04-16 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-15 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-14 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-04-13 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-10 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-09 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-04-08 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-04-07 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-03 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-02 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-01 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-31 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-30 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-27 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-26 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-25 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-24 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-23 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-20 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-03-19 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-03-18 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-03-17 | 1.4830元 | 1.4830元 |