宝盈融源可转债债券C (006148.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5183元 (2026-04-08) 基金经理王灏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (308 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券A |
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宝盈融源可转债债券C(006148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-04-07 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-03 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-02 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-01 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-31 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-30 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-27 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-26 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-25 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-24 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-23 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-20 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-03-19 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-03-18 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-03-17 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-16 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-13 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-03-12 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-11 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-03-10 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-03-09 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-06 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-03-05 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-04 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-03-03 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-02 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-02-27 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-02-26 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-25 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-02-24 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-02-13 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-02-12 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-02-11 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-02-10 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-02-09 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-02-06 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-05 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-02-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-03 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-02-02 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-01-30 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-01-29 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-28 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-01-27 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-01-26 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-01-23 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-01-22 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-01-21 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-01-20 | 1.6100元 | 1.6100元 |