宝盈融源可转债债券C (006148.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6137元 (2026-02-06) 基金经理王灏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (242 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券A |
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宝盈融源可转债债券C(006148) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4,472.85万 | 3,016.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 4,526.42万 | 3,169.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 5,558.22万 | 4,367.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 7,084.28万 | 5,778.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,871.07万 | 4,262.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,709.05万 | 5,229.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6,557.11万 | 5,568.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,605.25万 | 5,193.42万元 | -- |