万家智造优势混合C (006133.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张希晨基金类型混合型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3602元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (1103 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家智造优势混合(006132) |
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万家智造优势混合C(006133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.3602元 | 3.8876元 |
| 2026-05-13 | 3.4668元 | 3.9942元 |
| 2026-05-12 | 3.4024元 | 3.9298元 |
| 2026-05-11 | 3.4673元 | 3.9947元 |
| 2026-05-08 | 3.3576元 | 3.8850元 |
| 2026-05-07 | 3.3013元 | 3.8287元 |
| 2026-05-06 | 3.2210元 | 3.7484元 |
| 2026-04-30 | 3.1485元 | 3.6759元 |
| 2026-04-29 | 3.0687元 | 3.5961元 |
| 2026-04-28 | 3.0408元 | 3.5682元 |
| 2026-04-27 | 3.1090元 | 3.6364元 |
| 2026-04-24 | 3.0852元 | 3.6126元 |
| 2026-04-23 | 3.1327元 | 3.6601元 |
| 2026-04-22 | 3.1675元 | 3.6949元 |
| 2026-04-21 | 3.1629元 | 3.6903元 |
| 2026-04-20 | 3.1464元 | 3.6738元 |
| 2026-04-17 | 3.1365元 | 3.6639元 |
| 2026-04-16 | 3.1274元 | 3.6548元 |
| 2026-04-15 | 3.0685元 | 3.5959元 |
| 2026-04-14 | 3.0924元 | 3.6198元 |
| 2026-04-13 | 3.0651元 | 3.5925元 |
| 2026-04-10 | 3.0542元 | 3.5816元 |
| 2026-04-09 | 3.0008元 | 3.5282元 |
| 2026-04-08 | 3.0174元 | 3.5448元 |
| 2026-04-07 | 2.9221元 | 3.4495元 |
| 2026-04-03 | 2.9056元 | 3.4330元 |
| 2026-04-02 | 2.9227元 | 3.4501元 |
| 2026-04-01 | 2.9669元 | 3.4943元 |
| 2026-03-31 | 2.8868元 | 3.4142元 |
| 2026-03-30 | 2.9507元 | 3.4781元 |
| 2026-03-27 | 2.9363元 | 3.4637元 |
| 2026-03-26 | 2.8945元 | 3.4219元 |
| 2026-03-25 | 2.9627元 | 3.4901元 |
| 2026-03-24 | 2.9205元 | 3.4479元 |
| 2026-03-23 | 2.8684元 | 3.3958元 |
| 2026-03-20 | 2.9330元 | 3.4604元 |
| 2026-03-19 | 2.9869元 | 3.5143元 |
| 2026-03-18 | 3.0654元 | 3.5928元 |
| 2026-03-17 | 3.0315元 | 3.5589元 |
| 2026-03-16 | 3.1010元 | 3.6284元 |
| 2026-03-13 | 3.0910元 | 3.6184元 |
| 2026-03-12 | 3.1426元 | 3.6700元 |
| 2026-03-11 | 3.1757元 | 3.7031元 |
| 2026-03-10 | 3.1780元 | 3.7054元 |
| 2026-03-09 | 3.1435元 | 3.6709元 |
| 2026-03-06 | 3.1955元 | 3.7229元 |
| 2026-03-05 | 3.1626元 | 3.6900元 |
| 2026-03-04 | 3.1368元 | 3.6642元 |
| 2026-03-03 | 3.1143元 | 3.6417元 |
| 2026-03-02 | 3.2615元 | 3.7889元 |