万家智造优势混合C(006133) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.00亿 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 3.00亿 | 92.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,408.60万 | 7.38% |
| 3 | 其他资产 | 205.08万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 69.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,500.58万 | 10.72% |
| 采矿业 | 943.74万 | 2.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.74万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 16.55万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.44%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,282.48万 | 3.93% |
| 信息技术 | 915.02万 | 2.80% |
| 材料 | 557.71万 | 1.71% |
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