万家智造优势混合C (006133.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张希晨基金类型混合型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5392元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.70% (1263 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家智造优势混合(006132) |
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万家智造优势混合C(006133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.5392元 | 3.0666元 |
| 2026-07-22 | 2.5442元 | 3.0716元 |
| 2026-07-21 | 2.5649元 | 3.0923元 |
| 2026-07-20 | 2.4610元 | 2.9884元 |
| 2026-07-17 | 2.4789元 | 3.0063元 |
| 2026-07-16 | 2.6643元 | 3.1917元 |
| 2026-07-15 | 2.7371元 | 3.2645元 |
| 2026-07-14 | 2.7695元 | 3.2969元 |
| 2026-07-13 | 2.7799元 | 3.3073元 |
| 2026-07-10 | 2.9503元 | 3.4777元 |
| 2026-07-09 | 2.9970元 | 3.5244元 |
| 2026-07-08 | 2.9146元 | 3.4420元 |
| 2026-07-07 | 2.9758元 | 3.5032元 |
| 2026-07-06 | 3.0381元 | 3.5655元 |
| 2026-07-03 | 3.1168元 | 3.6442元 |
| 2026-07-02 | 3.0931元 | 3.6205元 |
| 2026-07-01 | 3.2408元 | 3.7682元 |
| 2026-06-30 | 3.2957元 | 3.8231元 |
| 2026-06-29 | 3.2060元 | 3.7334元 |
| 2026-06-26 | 3.1768元 | 3.7042元 |
| 2026-06-25 | 3.2584元 | 3.7858元 |
| 2026-06-24 | 3.1330元 | 3.6604元 |
| 2026-06-23 | 3.0648元 | 3.5922元 |
| 2026-06-22 | 3.1747元 | 3.7021元 |
| 2026-06-18 | 3.1761元 | 3.7035元 |
| 2026-06-17 | 3.1012元 | 3.6286元 |
| 2026-06-16 | 3.0088元 | 3.5362元 |
| 2026-06-15 | 3.0099元 | 3.5373元 |
| 2026-06-12 | 2.9060元 | 3.4334元 |
| 2026-06-11 | 2.9339元 | 3.4613元 |
| 2026-06-10 | 2.9010元 | 3.4284元 |
| 2026-06-09 | 3.0656元 | 3.5930元 |
| 2026-06-08 | 2.8913元 | 3.4187元 |
| 2026-06-05 | 2.9714元 | 3.4988元 |
| 2026-06-04 | 3.0016元 | 3.5290元 |
| 2026-06-03 | 2.9623元 | 3.4897元 |
| 2026-06-02 | 2.9723元 | 3.4997元 |
| 2026-06-01 | 3.0022元 | 3.5296元 |
| 2026-05-29 | 3.0483元 | 3.5757元 |
| 2026-05-28 | 3.2066元 | 3.7340元 |
| 2026-05-27 | 3.2132元 | 3.7406元 |
| 2026-05-26 | 3.2896元 | 3.8170元 |
| 2026-05-25 | 3.3672元 | 3.8946元 |
| 2026-05-22 | 3.3290元 | 3.8564元 |
| 2026-05-21 | 3.2257元 | 3.7531元 |
| 2026-05-20 | 3.3120元 | 3.8394元 |
| 2026-05-19 | 3.2754元 | 3.8028元 |
| 2026-05-18 | 3.2838元 | 3.8112元 |
| 2026-05-15 | 3.2566元 | 3.7840元 |
| 2026-05-14 | 3.3602元 | 3.8876元 |