万家智造优势混合A(006132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.6697元 | 3.2096元 |
| 2026-07-21 | 2.6914元 | 3.2313元 |
| 2026-07-20 | 2.5824元 | 3.1223元 |
| 2026-07-17 | 2.6010元 | 3.1409元 |
| 2026-07-16 | 2.7955元 | 3.3354元 |
| 2026-07-15 | 2.8719元 | 3.4118元 |
| 2026-07-14 | 2.9058元 | 3.4457元 |
| 2026-07-13 | 2.9167元 | 3.4566元 |
| 2026-07-10 | 3.0954元 | 3.6353元 |
| 2026-07-09 | 3.1443元 | 3.6842元 |
| 2026-07-08 | 3.0578元 | 3.5977元 |
| 2026-07-07 | 3.1219元 | 3.6618元 |
| 2026-07-06 | 3.1873元 | 3.7272元 |
| 2026-07-03 | 3.2697元 | 3.8096元 |
| 2026-07-02 | 3.2449元 | 3.7848元 |
| 2026-07-01 | 3.3997元 | 3.9396元 |
| 2026-06-30 | 3.4573元 | 3.9972元 |
| 2026-06-29 | 3.3631元 | 3.9030元 |
| 2026-06-26 | 3.3323元 | 3.8722元 |
| 2026-06-25 | 3.4179元 | 3.9578元 |
| 2026-06-24 | 3.2864元 | 3.8263元 |
| 2026-06-23 | 3.2148元 | 3.7547元 |
| 2026-06-22 | 3.3300元 | 3.8699元 |
| 2026-06-18 | 3.3312元 | 3.8711元 |
| 2026-06-17 | 3.2527元 | 3.7926元 |
| 2026-06-16 | 3.1556元 | 3.6955元 |
| 2026-06-15 | 3.1568元 | 3.6967元 |
| 2026-06-12 | 3.0477元 | 3.5876元 |
| 2026-06-11 | 3.0769元 | 3.6168元 |
| 2026-06-10 | 3.0424元 | 3.5823元 |
| 2026-06-09 | 3.2150元 | 3.7549元 |
| 2026-06-08 | 3.0322元 | 3.5721元 |
| 2026-06-05 | 3.1160元 | 3.6559元 |
| 2026-06-04 | 3.1476元 | 3.6875元 |
| 2026-06-03 | 3.1064元 | 3.6463元 |
| 2026-06-02 | 3.1168元 | 3.6567元 |
| 2026-06-01 | 3.1481元 | 3.6880元 |
| 2026-05-29 | 3.1964元 | 3.7363元 |
| 2026-05-28 | 3.3622元 | 3.9021元 |
| 2026-05-27 | 3.3691元 | 3.9090元 |
| 2026-05-26 | 3.4492元 | 3.9891元 |
| 2026-05-25 | 3.5305元 | 4.0704元 |
| 2026-05-22 | 3.4903元 | 4.0302元 |
| 2026-05-21 | 3.3820元 | 3.9219元 |
| 2026-05-20 | 3.4724元 | 4.0123元 |
| 2026-05-19 | 3.4340元 | 3.9739元 |
| 2026-05-18 | 3.4428元 | 3.9827元 |
| 2026-05-15 | 3.4140元 | 3.9539元 |
| 2026-05-14 | 3.5227元 | 4.0626元 |
| 2026-05-13 | 3.6344元 | 4.1743元 |