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公告
万家智造优势混合A
(006132.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
张希晨
基金类型
混合型
成立日期
2018-08-28
总资产规模
2.24亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.9167
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
617.66%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.79%
(1167 / 9313)
相关基金:
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万家智造优势混合C
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万家智造优势混合A(006132) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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万家智造优势混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.02
元
2.24亿
7,409.92万
元
--
2025-12-31
2.83
元
2.92亿
1.03亿
元
--
2025-09-30
2.90
元
4.30亿
1.48亿
元
--
2025-06-30
2.57
元
4.38亿
1.70亿
元
--
2025-03-31
2.50
元
4.38亿
1.75亿
元
--
2024-12-31
2.41
元
4.12亿
1.71亿
元
--
2024-09-30
2.49
元
3.73亿
1.50亿
元
--