银河和美生活混合A(006128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-01-22 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-01-21 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-01-20 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-01-19 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-01-16 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-01-15 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-01-14 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-01-13 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-01-12 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-01-09 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-01-08 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-01-07 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-01-06 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-05 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-31 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-30 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-29 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-26 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-25 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-24 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-23 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-19 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-12-17 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-16 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-15 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-12 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-12-11 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-10 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-09 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-12-08 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-05 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-12-04 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-03 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-02 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-01 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-11-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-27 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-11-26 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-11-25 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-11-24 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-21 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-11-20 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-11-19 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-11-18 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-11-17 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-11-14 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-13 | 1.3751元 | 1.3751元 |