银河和美生活混合A(006128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-09-15 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-09-14 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-09-11 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-09-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-09-09 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-09-08 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-09-07 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-09-04 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-09-03 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-09-02 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-09-01 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-08-31 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-08-28 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-08-27 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-08-26 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-08-25 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-08-24 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-08-21 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-08-20 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-08-19 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-08-18 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-08-17 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-08-14 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-08-13 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-08-12 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-08-11 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-08-10 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-08-07 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-08-06 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-08-05 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-08-04 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-08-03 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-07-31 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-07-30 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-07-29 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-07-28 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-07-27 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-07-24 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-07-23 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-07-22 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-07-21 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-07-20 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-07-17 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-07-16 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-07-15 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-07-14 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2026-07-13 | 2.5197元 | 2.5197元 |
| 2026-07-10 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2026-07-09 | 2.7716元 | 2.7716元 |