易方达恒惠定开债券(006112) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,532.18万 | 5,035.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 10.54亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 10.54亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.44亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.46亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.30亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.28亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.18亿 | 9.67亿元 | -- |